Stadler Rail AG

SWX:SRAIL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.0b

Stadler Rail Évaluation

Le site SRAIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SRAIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SRAIL ( CHF19.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF37.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SRAIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRAIL?

Mesure clé : Comme SRAIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SRAIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SRAIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SRAIL?
Ratio PE16.1x
Les revenusCHF 122.69m
Capitalisation boursièreCHF 1.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SRAIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SRAIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
BUCN Bucher Industries
11.3x-5.2%CHF 3.4b
INRN Interroll Holding
24.2x6.5%CHF 1.7b
DAE Dätwyler Holding
31.6x24.9%CHF 2.3b
BCHN Burckhardt Compression Holding
23.4x9.9%CHF 2.2b
SRAIL Stadler Rail
16.1x22.9%CHF 2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SRAIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SRAIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SRAIL 16.1xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies29PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SRAIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SRAIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SRAIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.1x
Juste PE Ratio26.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SRAIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SRAIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 19.80
CHF 20.60
+4.0%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Dec ’25CHF 19.42
CHF 20.69
+6.5%
8.5%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Nov ’25CHF 24.85
CHF 27.64
+11.2%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Oct ’25CHF 26.30
CHF 27.64
+5.1%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Sep ’25CHF 27.95
CHF 27.64
-1.1%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Aug ’25CHF 26.95
CHF 28.16
+4.5%
9.7%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.2%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.55
CHF 30.62
+11.1%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.30
CHF 30.62
+12.2%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Apr ’25CHF 28.72
CHF 30.62
+6.6%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Mar ’25CHF 28.48
CHF 32.67
+14.7%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Feb ’25CHF 27.56
CHF 32.67
+18.5%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Jan ’25CHF 30.28
CHF 34.62
+14.3%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Dec ’24CHF 32.72
CHF 35.32
+7.9%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.4210
Nov ’24CHF 30.62
CHF 35.18
+14.9%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 24.859
Oct ’24CHF 35.76
CHF 35.18
-1.6%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 26.309
Sep ’24CHF 35.44
CHF 34.61
-2.3%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50CHF 27.959
Aug ’24CHF 35.06
CHF 33.89
-3.3%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00CHF 26.959
Jul ’24CHF 34.96
CHF 33.61
-3.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.34
CHF 33.61
-2.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.559
May ’24CHF 37.08
CHF 33.61
-9.4%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.309
Apr ’24CHF 35.70
CHF 33.61
-5.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 28.729
Mar ’24CHF 37.80
CHF 35.00
-7.4%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 28.489
Feb ’24CHF 34.96
CHF 35.00
+0.1%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 27.569
Jan ’24CHF 32.80
CHF 34.22
+4.3%
21.9%CHF 43.00CHF 22.00CHF 30.289
Dec ’23CHF 32.86
CHF 35.69
+8.6%
23.0%CHF 49.00CHF 22.00CHF 32.7210

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 10:33
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Stadler Rail AG est couverte par 16 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc