Implenia AG

SWX:IMPN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 698.2m

Implenia Évaluation

Le site IMPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 111.50
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: IMPN ( CHF37.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF111.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMPN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMPN?

Mesure clé : Comme IMPN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IMPN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMPN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IMPN?
Ratio PE5.2x
Les revenusCHF 134.94m
Capitalisation boursièreCHF 698.19m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IMPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IMPN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.6x
BRKN Burkhalter Holding
19.9x4.0%CHF 1.1b
SWTQ Schweiter Technologies
18.7x16.3%CHF 675.8m
ZEHN Zehnder Group
25.4x45.4%CHF 547.7m
RSGN R&S Group Holding
54.5xn/aCHF 505.5m
IMPN Implenia
5.2x-9.4%CHF 698.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IMPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IMPN 5.2xMoyenne de l'industrie 13.8xNo. of Companies19PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IMPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IMPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.2x
Juste PE Ratio11.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMPN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMPN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 37.95
CHF 38.33
+1.0%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Feb ’26CHF 34.85
CHF 38.33
+10.0%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jan ’26CHF 30.70
CHF 38.33
+24.9%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Dec ’25CHF 29.20
CHF 38.33
+31.3%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Nov ’25CHF 30.90
CHF 38.33
+24.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Oct ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Sep ’25CHF 31.40
CHF 38.33
+22.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Aug ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jul ’25CHF 32.85
CHF 38.33
+16.7%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jun ’25CHF 34.50
CHF 38.33
+11.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
May ’25CHF 33.75
CHF 38.33
+13.6%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Apr ’25CHF 32.70
CHF 37.00
+13.1%
5.4%CHF 39.00CHF 35.00n/a2
Mar ’25CHF 30.65
CHF 38.50
+25.6%
1.3%CHF 39.00CHF 38.00n/a2
Feb ’25CHF 30.45
CHF 39.50
+29.7%
3.8%CHF 41.00CHF 38.00CHF 34.852
Sep ’24CHF 31.25
CHF 45.50
+45.6%
16.5%CHF 53.00CHF 38.00CHF 31.402
Aug ’24CHF 42.45
CHF 48.50
+14.3%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 31.902
Jul ’24CHF 43.45
CHF 48.50
+11.6%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 32.852
Jun ’24CHF 46.40
CHF 48.50
+4.5%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 34.502
Feb ’24CHF 38.60
CHF 38.00
-1.6%
5.3%CHF 40.00CHF 36.00CHF 30.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 38.33
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 19:54
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Implenia AG est couverte par 12 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg