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Implenia Évaluation

Le site IMPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IMPN ( CHF32.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF66.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMPN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMPN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour IMPN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMPN par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de IMPN?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CHF 579.53m

IMPN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.3x
Ratio PEG	-0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IMPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IMPN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.3x
BRKN Burkhalter Holding	18.2x	6.0%	CHF 944.7m
ZWM Zwahlen & Mayr	15.9x	n/a	CHF 11.2m
SWTQ Schweiter Technologies	16.1x	23.3%	CHF 584.2m
ZEHN Zehnder Group	27x	32.6%	CHF 579.4m
IMPN Implenia	4.3x	-10.5%	CHF 579.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IMPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IMPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IMPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4.3x
Juste PE Ratio	10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMPN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMPN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 31.50	CHF 38.33 +21.7%	6.5%	CHF 41.00	CHF 35.00	n/a	3
Aug ’25	CHF 31.90	CHF 38.33 +20.2%	6.5%	CHF 41.00	CHF 35.00	n/a	3
Jul ’25	CHF 32.85	CHF 38.33 +16.7%	6.5%	CHF 41.00	CHF 35.00	n/a	3
Jun ’25	CHF 34.50	CHF 38.33 +11.1%	6.5%	CHF 41.00	CHF 35.00	n/a	3
May ’25	CHF 33.75	CHF 38.33 +13.6%	6.5%	CHF 41.00	CHF 35.00	n/a	3
Apr ’25	CHF 32.70	CHF 37.00 +13.1%	5.4%	CHF 39.00	CHF 35.00	n/a	2
Mar ’25	CHF 30.65	CHF 38.50 +25.6%	1.3%	CHF 39.00	CHF 38.00	n/a	2
Feb ’25	CHF 30.45	CHF 39.50 +29.7%	3.8%	CHF 41.00	CHF 38.00	n/a	2
Sep ’24	CHF 31.25	CHF 45.50 +45.6%	16.5%	CHF 53.00	CHF 38.00	n/a	2
Aug ’24	CHF 42.45	CHF 48.50 +14.3%	17.5%	CHF 57.00	CHF 40.00	CHF 31.90	2
Jul ’24	CHF 43.45	CHF 48.50 +11.6%	17.5%	CHF 57.00	CHF 40.00	CHF 32.85	2
Jun ’24	CHF 46.40	CHF 48.50 +4.5%	17.5%	CHF 57.00	CHF 40.00	CHF 34.50	2
Feb ’24	CHF 38.60	CHF 38.00 -1.6%	5.3%	CHF 40.00	CHF 36.00	CHF 30.45	2
Jan ’24	CHF 38.05	CHF 38.00 -0.1%	5.3%	CHF 40.00	CHF 36.00	CHF 30.50	2
Dec ’23	CHF 40.70	CHF 38.00 -6.6%	5.3%	CHF 40.00	CHF 36.00	CHF 28.20	2
Nov ’23	CHF 38.50	CHF 30.50 -20.8%	1.6%	CHF 31.00	CHF 30.00	CHF 28.00	2
Oct ’23	CHF 31.70	CHF 30.50 -3.8%	1.6%	CHF 31.00	CHF 30.00	CHF 30.05	2
Sep ’23	CHF 28.25	CHF 30.50 +8.0%	1.6%	CHF 31.00	CHF 30.00	CHF 31.25	2
Aug ’23	CHF 25.10	CHF 25.50 +1.6%	2.0%	CHF 26.00	CHF 25.00	CHF 42.45	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.