DEUTZ Évaluation
Le site DEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DEZ ( CHF9.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF45.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEZ?
Mesure clé : Comme DEZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DEZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.2x |
| Les revenus | €49.60m |
| Capitalisation boursière | €555.33m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.5x | ||
SRAIL Stadler Rail | 15.5x | 22.9% | CHF 1.9b |
BUCN Bucher Industries | 11.5x | -5.9% | CHF 3.4b |
RIEN Rieter Holding | 6.2x | 8.4% | CHF 390.8m |
KOMN Komax Holding | 96.7x | 54.5% | CHF 547.6m |
DEZ DEUTZ | 11.2x | 47.9% | CHF 555.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.2x |
| Juste PE Ratio | 33.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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