Ferrari N.V.

SWX:RACE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 71.4b

Ferrari Évaluation

Le site RACE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RACE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 48.24
Fair Value
480.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RACE ( CHF280 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF48.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RACE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RACE?

Mesure clé : Comme RACE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RACE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RACE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RACE?
Ratio PE53x
Les revenus€1.43b
Capitalisation boursière€75.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RACE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RACE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
GM General Motors
5.1x-9.9%US$56.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x9.0%€55.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.2%€48.1b
VOW3 Volkswagen
3.8x9.1%€47.4b
RACE Ferrari
53x9.3%CHF 78.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RACE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RACE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RACE 53.0xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies17PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RACE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 6.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RACE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RACE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53x
Juste PE Ratio9.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RACE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RACE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 280.00
CHF 433.29
+54.7%
11.0%CHF 524.20CHF 345.96n/a14
Jan ’26CHF 280.00
CHF 432.93
+54.6%
10.5%CHF 503.71CHF 346.56n/a14
Dec ’25CHF 280.00
CHF 439.22
+56.9%
9.6%CHF 497.89CHF 342.56n/a14
Nov ’25CHF 280.00
CHF 432.81
+54.6%
10.9%CHF 505.95CHF 330.80n/a14
Oct ’25CHF 280.00
CHF 408.09
+45.7%
14.5%CHF 507.11CHF 263.22n/a14
Sep ’25CHF 280.00
CHF 394.48
+40.9%
12.1%CHF 448.43CHF 264.50n/a14
Aug ’25CHF 280.00
CHF 385.49
+37.7%
12.0%CHF 449.13CHF 264.92n/a14
Jul ’25CHF 280.00
CHF 389.74
+39.2%
12.0%CHF 456.57CHF 269.31n/a14
Jun ’25CHF 280.00
CHF 396.91
+41.8%
12.5%CHF 470.47CHF 277.50n/a14
May ’25CHF 280.00
CHF 388.86
+38.9%
12.8%CHF 471.61CHF 274.20n/a14
Apr ’25CHF 280.00
CHF 365.47
+30.5%
11.4%CHF 419.40CHF 257.03n/a14
Mar ’25CHF 280.00
CHF 343.33
+22.6%
12.7%CHF 402.06CHF 249.59n/a14
Feb ’25CHF 280.00
CHF 321.76
+14.9%
11.0%CHF 390.39CHF 246.64n/a14
Jan ’25CHF 280.00
CHF 315.67
+12.7%
11.7%CHF 385.57CHF 237.92CHF 280.0014
Dec ’24CHF 280.00
CHF 320.91
+14.6%
12.8%CHF 400.38CHF 247.06CHF 280.0012
Nov ’24CHF 280.00
CHF 294.89
+5.3%
8.4%CHF 327.84CHF 243.59CHF 280.0011
Oct ’24CHF 280.00
CHF 298.83
+6.7%
9.4%CHF 335.76CHF 249.47CHF 280.0011
Sep ’24CHF 280.00
CHF 292.43
+4.4%
9.6%CHF 331.22CHF 246.10CHF 280.0011
Aug ’24CHF 280.00
CHF 284.36
+1.6%
11.9%CHF 334.25CHF 241.45CHF 280.0010
Jul ’24CHF 280.00
CHF 270.19
-3.5%
16.1%CHF 336.80CHF 186.13CHF 280.0010
Jun ’24CHF 280.00
CHF 269.51
-3.7%
16.2%CHF 336.17CHF 185.78CHF 280.0010
May ’24CHF 280.00
CHF 260.31
-7.0%
15.0%CHF 320.64CHF 182.45CHF 280.0010
Apr ’24CHF 247.00
CHF 255.51
+3.4%
18.0%CHF 324.91CHF 178.19CHF 280.0010
Mar ’24CHF 246.93
CHF 255.62
+3.5%
18.9%CHF 327.13CHF 174.37CHF 280.0011
Feb ’24CHF 217.00
CHF 236.46
+9.0%
15.3%CHF 287.94CHF 175.01CHF 280.0011
Jan ’24CHF 216.00
CHF 232.39
+7.6%
17.9%CHF 289.25CHF 170.97CHF 280.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 305.48
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/19 19:57
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ferrari N.V. est couverte par 43 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays