Capital Power Évaluation
Le site CPX.PRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPX.PRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPX.PRA ( CA$16.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$49.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPX.PRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPX.PRA?
Mesure clé : Comme CPX.PRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CPX.PRA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.4x |
| Les revenus | CA$520.00m |
| Capitalisation boursière | CA$8.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | -1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPX.PRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.1x | ||
TA TransAlta | 28.4x | -34.9% | CA$4.5b |
MXG Maxim Power | 7.5x | n/a | CA$327.2m |
BLX Boralex | 34.5x | 18.7% | CA$3.1b |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
CPX.PRA Capital Power | 15.4x | -10.6% | CA$8.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPX.PRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPX.PRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CPX.PRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPX.PRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.4x |
| Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPX.PRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%
AltaGas
CA$10.5b
Operates as an energy infrastructure company in North America.
ALA
CA$35.22
7D
4.3%
1Y
27.1%