Westshore Terminals Investment Corporation

TSX:WTE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Westshore Terminals Investment Évaluation

Le site WTE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WTE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WTE ( CA$23.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$18.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WTE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WTE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

WTE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.2x
Ratio PEG-2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WTE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WTE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.8x
LGT.B Logistec
32.3xn/aCA$834.3m
MTL Mullen Group
10.3x6.2%CA$1.3b
EIF Exchange Income
20.3x25.9%CA$2.3b
ALC Algoma Central
8.5xn/aCA$587.6m
WTE Westshore Terminals Investment
14x-5.5%CA$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WTE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WTE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WTE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio10.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WTE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WTE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$23.80
CA$27.00
+13.4%
7.4%CA$29.00CA$25.00n/a2
Aug ’25CA$22.87
CA$27.00
+18.1%
7.4%CA$29.00CA$25.00n/a2
Jul ’25CA$22.71
CA$26.17
+15.2%
7.7%CA$29.00CA$24.50n/a3
Jun ’25CA$23.08
CA$26.13
+13.2%
6.7%CA$29.00CA$24.50n/a4
May ’25CA$26.43
CA$27.75
+5.0%
4.7%CA$30.00CA$27.00n/a4
Apr ’25CA$25.20
CA$27.75
+10.1%
4.7%CA$30.00CA$27.00n/a4
Mar ’25CA$25.25
CA$27.50
+8.9%
5.5%CA$30.00CA$26.00n/a4
Feb ’25CA$27.45
CA$27.50
+0.2%
5.5%CA$30.00CA$26.00n/a4
Jan ’25CA$27.42
CA$27.25
-0.6%
4.0%CA$29.00CA$26.00n/a4
Dec ’24CA$26.52
CA$27.25
+2.8%
4.0%CA$29.00CA$26.00n/a4
Nov ’24CA$23.56
CA$28.00
+18.8%
3.6%CA$29.00CA$27.00n/a4
Oct ’24CA$25.19
CA$28.50
+13.1%
5.8%CA$31.00CA$27.00n/a4
Sep ’24CA$28.91
CA$29.25
+1.2%
7.8%CA$32.00CA$27.00n/a4
Aug ’24CA$30.41
CA$29.88
-1.8%
11.5%CA$35.00CA$26.50CA$22.874
Jul ’24CA$31.24
CA$29.10
-6.9%
10.6%CA$35.00CA$26.50CA$22.715
Jun ’24CA$32.10
CA$29.10
-9.3%
10.6%CA$35.00CA$26.50CA$23.085
May ’24CA$27.61
CA$27.50
-0.4%
5.4%CA$30.00CA$25.50CA$26.435
Apr ’24CA$27.04
CA$27.50
+1.7%
5.4%CA$30.00CA$25.50CA$25.205
Mar ’24CA$24.30
CA$26.50
+9.1%
8.3%CA$30.00CA$23.50CA$25.255
Feb ’24CA$24.76
CA$26.50
+7.0%
8.3%CA$30.00CA$23.50CA$27.455
Jan ’24CA$22.43
CA$27.60
+23.0%
11.6%CA$33.00CA$24.00CA$27.425
Dec ’23CA$24.43
CA$28.60
+17.1%
8.4%CA$33.00CA$26.00CA$26.525
Nov ’23CA$24.70
CA$29.20
+18.2%
10.3%CA$35.00CA$27.00CA$23.565
Oct ’23CA$26.52
CA$32.00
+20.7%
14.0%CA$39.00CA$27.00CA$25.195
Sep ’23CA$30.29
CA$32.00
+5.6%
14.0%CA$39.00CA$27.00CA$28.915
Aug ’23CA$33.93
CA$32.20
-5.1%
14.9%CA$40.00CA$27.00CA$30.415

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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