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Westshore Terminals Investment Évaluation
Le site WTE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WTE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WTE ( CA$23.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$18.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WTE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WTE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WTE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
Ratio PEG | -2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WTE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.8x | ||
LGT.B Logistec | 32.3x | n/a | CA$834.3m |
MTL Mullen Group | 10.3x | 6.2% | CA$1.3b |
EIF Exchange Income | 20.3x | 25.9% | CA$2.3b |
ALC Algoma Central | 8.5x | n/a | CA$587.6m |
WTE Westshore Terminals Investment | 14x | -5.5% | CA$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WTE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WTE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14x |
Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WTE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$23.80 | CA$27.00 +13.4% | 7.4% | CA$29.00 | CA$25.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$22.87 | CA$27.00 +18.1% | 7.4% | CA$29.00 | CA$25.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$22.71 | CA$26.17 +15.2% | 7.7% | CA$29.00 | CA$24.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$23.08 | CA$26.13 +13.2% | 6.7% | CA$29.00 | CA$24.50 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$26.43 | CA$27.75 +5.0% | 4.7% | CA$30.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$25.20 | CA$27.75 +10.1% | 4.7% | CA$30.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$25.25 | CA$27.50 +8.9% | 5.5% | CA$30.00 | CA$26.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$27.45 | CA$27.50 +0.2% | 5.5% | CA$30.00 | CA$26.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$27.42 | CA$27.25 -0.6% | 4.0% | CA$29.00 | CA$26.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$26.52 | CA$27.25 +2.8% | 4.0% | CA$29.00 | CA$26.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$23.56 | CA$28.00 +18.8% | 3.6% | CA$29.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$25.19 | CA$28.50 +13.1% | 5.8% | CA$31.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CA$28.91 | CA$29.25 +1.2% | 7.8% | CA$32.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$30.41 | CA$29.88 -1.8% | 11.5% | CA$35.00 | CA$26.50 | CA$22.87 | 4 |
Jul ’24 | CA$31.24 | CA$29.10 -6.9% | 10.6% | CA$35.00 | CA$26.50 | CA$22.71 | 5 |
Jun ’24 | CA$32.10 | CA$29.10 -9.3% | 10.6% | CA$35.00 | CA$26.50 | CA$23.08 | 5 |
May ’24 | CA$27.61 | CA$27.50 -0.4% | 5.4% | CA$30.00 | CA$25.50 | CA$26.43 | 5 |
Apr ’24 | CA$27.04 | CA$27.50 +1.7% | 5.4% | CA$30.00 | CA$25.50 | CA$25.20 | 5 |
Mar ’24 | CA$24.30 | CA$26.50 +9.1% | 8.3% | CA$30.00 | CA$23.50 | CA$25.25 | 5 |
Feb ’24 | CA$24.76 | CA$26.50 +7.0% | 8.3% | CA$30.00 | CA$23.50 | CA$27.45 | 5 |
Jan ’24 | CA$22.43 | CA$27.60 +23.0% | 11.6% | CA$33.00 | CA$24.00 | CA$27.42 | 5 |
Dec ’23 | CA$24.43 | CA$28.60 +17.1% | 8.4% | CA$33.00 | CA$26.00 | CA$26.52 | 5 |
Nov ’23 | CA$24.70 | CA$29.20 +18.2% | 10.3% | CA$35.00 | CA$27.00 | CA$23.56 | 5 |
Oct ’23 | CA$26.52 | CA$32.00 +20.7% | 14.0% | CA$39.00 | CA$27.00 | CA$25.19 | 5 |
Sep ’23 | CA$30.29 | CA$32.00 +5.6% | 14.0% | CA$39.00 | CA$27.00 | CA$28.91 | 5 |
Aug ’23 | CA$33.93 | CA$32.20 -5.1% | 14.9% | CA$40.00 | CA$27.00 | CA$30.41 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.