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Mullen Group Évaluation
Le site MTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTL ( CA$14.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$46.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MTL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.26b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.1x | ||
TFII TFI International | 26.3x | 23.1% | CA$17.0b |
WTE Westshore Terminals Investment | 13.8x | -5.5% | CA$1.4b |
LGT.B Logistec | 32.3x | n/a | CA$834.3m |
EIF Exchange Income | 20.1x | 25.9% | CA$2.3b |
MTL Mullen Group | 10.2x | 6.2% | CA$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Transportation ( 26.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.2x |
Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$14.35 | CA$18.18 +26.7% | 9.0% | CA$22.00 | CA$16.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$14.85 | CA$18.18 +22.4% | 9.0% | CA$22.00 | CA$16.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$13.14 | CA$17.50 +33.2% | 11.7% | CA$22.00 | CA$14.50 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$13.01 | CA$17.50 +34.5% | 11.7% | CA$22.00 | CA$14.50 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$12.55 | CA$17.50 +39.4% | 11.7% | CA$22.00 | CA$14.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$14.55 | CA$18.55 +27.5% | 9.5% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$14.93 | CA$18.55 +24.2% | 9.5% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$15.00 | CA$18.18 +21.2% | 9.6% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$14.04 | CA$17.69 +26.0% | 11.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CA$13.40 | CA$17.61 +31.4% | 9.8% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$13.29 | CA$17.61 +32.5% | 9.8% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CA$13.42 | CA$17.63 +31.3% | 8.2% | CA$19.25 | CA$15.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CA$14.09 | CA$17.47 +24.0% | 8.2% | CA$19.25 | CA$15.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$15.72 | CA$17.53 +11.5% | 7.8% | CA$19.25 | CA$15.00 | CA$14.85 | 10 |
Jul ’24 | CA$15.18 | CA$16.73 +10.2% | 8.0% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$13.14 | 10 |
Jun ’24 | CA$15.70 | CA$16.68 +6.2% | 8.3% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$13.01 | 10 |
May ’24 | CA$15.51 | CA$16.68 +7.5% | 8.3% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$12.55 | 10 |
Apr ’24 | CA$14.77 | CA$16.20 +9.7% | 8.6% | CA$18.50 | CA$14.00 | CA$14.55 | 10 |
Mar ’24 | CA$14.38 | CA$15.94 +10.9% | 7.7% | CA$17.50 | CA$14.00 | CA$14.93 | 9 |
Feb ’24 | CA$14.26 | CA$16.05 +12.6% | 9.4% | CA$18.00 | CA$13.00 | CA$15.00 | 10 |
Jan ’24 | CA$14.55 | CA$16.75 +15.1% | 9.4% | CA$19.00 | CA$13.00 | CA$14.04 | 10 |
Dec ’23 | CA$15.42 | CA$16.70 +8.3% | 9.7% | CA$19.00 | CA$13.00 | CA$13.40 | 10 |
Nov ’23 | CA$13.77 | CA$16.70 +21.3% | 9.7% | CA$19.00 | CA$13.00 | CA$13.29 | 10 |
Oct ’23 | CA$14.24 | CA$17.40 +22.2% | 5.7% | CA$19.00 | CA$15.50 | CA$13.42 | 10 |
Sep ’23 | CA$13.91 | CA$17.40 +25.1% | 5.7% | CA$19.00 | CA$15.50 | CA$14.09 | 10 |
Aug ’23 | CA$14.60 | CA$17.40 +19.2% | 5.7% | CA$19.00 | CA$15.50 | CA$15.72 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.