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Algoma Central Évaluation
Le site ALC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALC ( CA$14.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$14.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$587.62m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.1x | ||
CHR Chorus Aviation | 11.9x | 46.1% | CA$530.0m |
LGT.B Logistec | 32.3x | n/a | CA$834.3m |
MTL Mullen Group | 10.3x | 6.2% | CA$1.3b |
WTE Westshore Terminals Investment | 14x | -5.5% | CA$1.5b |
ALC Algoma Central | 8.5x | n/a | CA$587.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Shipping ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.5x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ALC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$14.59 | CA$21.75 +49.1% | 14.9% | CA$25.00 | CA$18.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$14.82 | CA$22.25 +50.1% | 12.4% | CA$25.00 | CA$19.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CA$15.26 | CA$23.33 +52.9% | 10.1% | CA$25.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CA$15.15 | CA$23.50 +55.1% | 9.0% | CA$25.00 | CA$20.50 | CA$14.82 | 3 |
Jul ’24 | CA$15.15 | CA$23.50 +55.1% | 9.0% | CA$25.00 | CA$20.50 | CA$14.20 | 3 |
Jun ’24 | CA$14.90 | CA$23.50 +57.7% | 9.0% | CA$25.00 | CA$20.50 | CA$14.16 | 3 |
May ’24 | CA$15.79 | CA$23.83 +50.9% | 6.9% | CA$25.00 | CA$21.50 | CA$14.67 | 3 |
Apr ’24 | CA$15.75 | CA$23.83 +51.3% | 6.9% | CA$25.00 | CA$21.50 | CA$14.90 | 3 |
Mar ’24 | CA$16.10 | CA$23.83 +48.0% | 6.9% | CA$25.00 | CA$21.50 | CA$14.86 | 3 |
Feb ’24 | CA$16.33 | CA$24.17 +48.0% | 4.9% | CA$25.00 | CA$22.50 | CA$15.26 | 3 |
Jan ’24 | CA$18.22 | CA$24.17 +32.6% | 4.9% | CA$25.00 | CA$22.50 | CA$14.95 | 3 |
Dec ’23 | CA$16.45 | CA$24.17 +46.9% | 4.9% | CA$25.00 | CA$22.50 | CA$15.06 | 3 |
Nov ’23 | CA$17.13 | CA$22.25 +29.9% | 1.1% | CA$22.50 | CA$22.00 | CA$14.55 | 2 |
Oct ’23 | CA$16.11 | CA$22.25 +38.1% | 1.1% | CA$22.50 | CA$22.00 | CA$14.72 | 2 |
Sep ’23 | CA$16.90 | CA$22.25 +31.7% | 1.1% | CA$22.50 | CA$22.00 | CA$15.26 | 2 |
Aug ’23 | CA$15.80 | CA$22.25 +40.8% | 1.1% | CA$22.50 | CA$22.00 | CA$15.15 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.