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Mullen Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Mullen Group possède un total de capitaux propres de CA$993.9M et une dette totale de CA$697.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 70.1%. Son actif total et son passif total sont CA$2.2B et de CA$1.3B. L'EBIT de Mullen Group est CA$211.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$4.0M.
Informations clés
70.1%
Ratio d'endettement
CA$696.97m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.5x |
| Argent liquide | CA$3.98m |
| Fonds propres | CA$993.90m |
| Total du passif | CA$1.25b |
| Total des actifs | CA$2.24b |
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May 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MTL ( CA$417.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$555.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MTL ( CA$417.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$695.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MTL ( 69.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MTL est passé de 62.8% à 70.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MTL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 39.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MTL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.5 x couverture).