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Exchange Income Évaluation
Le site EIF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EIF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EIF ( CA$49.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$80.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EIF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EIF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EIF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$2.35b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EIF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.8x | ||
AC Air Canada | 3.2x | -14.2% | CA$5.6b |
CHR Chorus Aviation | 11.9x | 46.1% | CA$530.0m |
MTL Mullen Group | 10.3x | 6.2% | CA$1.3b |
WTE Westshore Terminals Investment | 14x | -5.5% | CA$1.5b |
EIF Exchange Income | 20.3x | 25.9% | CA$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EIF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EIF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EIF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EIF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.3x |
Juste PE Ratio | 21.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EIF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$49.39 | CA$64.94 +31.5% | 6.3% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CA$48.10 | CA$64.06 +33.2% | 5.7% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$45.22 | CA$63.61 +40.7% | 5.7% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$44.32 | CA$63.61 +43.5% | 5.7% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$46.70 | CA$63.95 +36.9% | 5.0% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$49.37 | CA$63.95 +29.5% | 5.0% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$48.76 | CA$63.95 +31.2% | 5.0% | CA$72.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$46.62 | CA$63.05 +35.2% | 4.5% | CA$70.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$45.10 | CA$63.75 +41.4% | 4.8% | CA$70.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CA$46.03 | CA$63.40 +37.7% | 5.5% | CA$70.00 | CA$58.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CA$42.96 | CA$67.15 +56.3% | 3.4% | CA$71.00 | CA$64.50 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CA$44.84 | CA$67.75 +51.1% | 3.8% | CA$73.00 | CA$64.50 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CA$48.34 | CA$67.75 +40.2% | 3.8% | CA$73.00 | CA$64.50 | n/a | 10 |
Aug ’24 | CA$50.29 | CA$67.75 +34.7% | 3.9% | CA$73.00 | CA$64.50 | CA$48.10 | 10 |
Jul ’24 | CA$52.41 | CA$67.45 +28.7% | 3.2% | CA$71.00 | CA$64.50 | CA$45.22 | 10 |
Jun ’24 | CA$52.09 | CA$65.86 +26.4% | 4.0% | CA$71.00 | CA$60.00 | CA$44.32 | 11 |
May ’24 | CA$52.26 | CA$63.91 +22.3% | 3.9% | CA$67.00 | CA$59.00 | CA$46.70 | 11 |
Apr ’24 | CA$53.55 | CA$63.31 +18.2% | 4.0% | CA$66.00 | CA$59.00 | CA$49.37 | 11 |
Mar ’24 | CA$50.87 | CA$62.58 +23.0% | 4.5% | CA$66.00 | CA$57.00 | CA$48.76 | 11 |
Feb ’24 | CA$54.53 | CA$61.64 +13.0% | 4.8% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$46.62 | 11 |
Jan ’24 | CA$52.63 | CA$61.18 +16.2% | 4.8% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$45.10 | 11 |
Dec ’23 | CA$48.32 | CA$61.18 +26.6% | 4.8% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$46.03 | 11 |
Nov ’23 | CA$45.17 | CA$60.27 +33.4% | 6.0% | CA$66.00 | CA$53.00 | CA$42.96 | 11 |
Oct ’23 | CA$41.44 | CA$61.50 +48.4% | 5.4% | CA$66.00 | CA$56.00 | CA$44.84 | 10 |
Sep ’23 | CA$45.81 | CA$61.43 +34.1% | 4.6% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$48.34 | 7 |
Aug ’23 | CA$46.88 | CA$58.50 +24.8% | 4.8% | CA$62.00 | CA$53.00 | CA$50.29 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.