Transat A.T. Inc.

TSX:TRZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$70.1m

Transat A.T Évaluation

Le site TRZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TRZ ( CA$1.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$46.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRZ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TRZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-12x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TRZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TRZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
JET Global Crossing Airlines Group
0.1xn/aCA$46.9m
FLT Volatus Aerospace
1.7x34.0%CA$58.5m
CHR Chorus Aviation
0.4x-6.3%CA$634.4m
EIF Exchange Income
1x9.1%CA$2.6b
TRZ Transat A.T
0.02x2.7%CA$70.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TRZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TRZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Airlines ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TRZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Airlines ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TRZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.02x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TRZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$1.75
CA$1.75
0%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Nov ’25CA$1.76
CA$1.75
-0.6%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Oct ’25CA$1.72
CA$1.75
+1.7%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Sep ’25CA$1.90
CA$2.56
+34.7%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Aug ’25CA$2.15
CA$2.56
+19.1%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Jul ’25CA$2.31
CA$2.56
+10.8%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Jun ’25CA$3.04
CA$2.84
-6.6%
18.2%CA$3.75CA$2.25n/a5
May ’25CA$3.65
CA$3.23
-11.5%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
Apr ’25CA$3.83
CA$3.23
-15.7%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
Mar ’25CA$4.18
CA$4.20
+0.5%
28.0%CA$5.75CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$4.26
CA$4.05
-4.9%
25.7%CA$5.75CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$3.73
CA$4.05
+8.6%
25.7%CA$5.75CA$3.00n/a5
Dec ’24CA$3.08
CA$4.20
+36.4%
22.4%CA$5.75CA$3.00n/a5
Nov ’24CA$3.00
CA$4.40
+46.7%
17.1%CA$5.75CA$3.50CA$1.765
Oct ’24CA$3.92
CA$4.70
+19.9%
21.1%CA$6.00CA$3.50CA$1.725
Sep ’24CA$4.59
CA$4.45
-3.1%
22.3%CA$6.00CA$3.50CA$1.905
Aug ’24CA$4.75
CA$4.40
-7.4%
23.5%CA$6.00CA$3.50CA$2.155
Jul ’24CA$4.93
CA$4.40
-10.8%
23.5%CA$6.00CA$3.50CA$2.315
Jun ’24CA$4.41
CA$3.35
-24.0%
31.9%CA$5.00CA$2.00CA$3.045
May ’24CA$3.18
CA$3.10
-2.5%
25.8%CA$4.00CA$2.00CA$3.655
Apr ’24CA$3.19
CA$3.10
-2.8%
25.8%CA$4.00CA$2.00CA$3.835
Mar ’24CA$3.23
CA$2.54
-21.4%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$4.185
Feb ’24CA$3.38
CA$2.54
-24.9%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$4.265
Jan ’24CA$2.94
CA$2.54
-13.6%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$3.735
Dec ’23CA$3.35
CA$2.45
-26.9%
26.1%CA$3.25CA$1.50CA$3.085
Nov ’23CA$2.78
CA$2.45
-11.9%
26.1%CA$3.25CA$1.50CA$3.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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