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Transat A.T Évaluation
Le site TRZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRZ ( CA$1.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$146.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TRZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$72.92m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -100x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TRZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.6x | ||
JET Global Crossing Airlines Group | 0.1x | n/a | CA$40.7m |
VOL Volatus Aerospace | 1x | n/a | CA$31.4m |
CHR Chorus Aviation | 0.3x | -7.8% | CA$519.9m |
EIF Exchange Income | 0.9x | 6.7% | CA$2.3b |
TRZ Transat A.T | 0.02x | 4.9% | CA$72.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TRZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Airlines ?
Price-To-Sales vs Industrie: TRZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TRZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.02x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TRZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$1.90 | CA$2.56 +34.7% | 14.1% | CA$3.00 | CA$2.25 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$2.15 | CA$2.56 +19.1% | 14.1% | CA$3.00 | CA$2.25 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$2.31 | CA$2.56 +10.8% | 14.1% | CA$3.00 | CA$2.25 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$3.04 | CA$2.84 -6.6% | 18.2% | CA$3.75 | CA$2.25 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$3.65 | CA$3.23 -11.5% | 17.3% | CA$4.00 | CA$2.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$3.83 | CA$3.23 -15.7% | 17.3% | CA$4.00 | CA$2.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$4.18 | CA$4.20 +0.5% | 28.0% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$4.26 | CA$4.05 -4.9% | 25.7% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$3.73 | CA$4.05 +8.6% | 25.7% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$3.08 | CA$4.20 +36.4% | 22.4% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$3.00 | CA$4.40 +46.7% | 17.1% | CA$5.75 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$3.92 | CA$4.70 +19.9% | 21.1% | CA$6.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$4.59 | CA$4.45 -3.1% | 22.3% | CA$6.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CA$4.75 | CA$4.40 -7.4% | 23.5% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$2.15 | 5 |
Jul ’24 | CA$4.93 | CA$4.40 -10.8% | 23.5% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$2.31 | 5 |
Jun ’24 | CA$4.41 | CA$3.35 -24.0% | 31.9% | CA$5.00 | CA$2.00 | CA$3.04 | 5 |
May ’24 | CA$3.18 | CA$3.10 -2.5% | 25.8% | CA$4.00 | CA$2.00 | CA$3.65 | 5 |
Apr ’24 | CA$3.19 | CA$3.10 -2.8% | 25.8% | CA$4.00 | CA$2.00 | CA$3.83 | 5 |
Mar ’24 | CA$3.23 | CA$2.54 -21.4% | 26.9% | CA$3.50 | CA$1.50 | CA$4.18 | 5 |
Feb ’24 | CA$3.38 | CA$2.54 -24.9% | 26.9% | CA$3.50 | CA$1.50 | CA$4.26 | 5 |
Jan ’24 | CA$2.94 | CA$2.54 -13.6% | 26.9% | CA$3.50 | CA$1.50 | CA$3.73 | 5 |
Dec ’23 | CA$3.35 | CA$2.45 -26.9% | 26.1% | CA$3.25 | CA$1.50 | CA$3.08 | 5 |
Nov ’23 | CA$2.78 | CA$2.45 -11.9% | 26.1% | CA$3.25 | CA$1.50 | CA$3.00 | 5 |
Oct ’23 | CA$2.76 | CA$2.60 -5.6% | 17.8% | CA$3.25 | CA$2.00 | CA$3.92 | 5 |
Sep ’23 | CA$2.96 | CA$3.40 +14.9% | 20.1% | CA$4.50 | CA$2.50 | CA$4.59 | 5 |
Aug ’23 | CA$3.20 | CA$3.40 +6.3% | 20.1% | CA$4.50 | CA$2.50 | CA$4.75 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.