Air Canada Évaluation
Le site AC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AC ( CA$23.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$254.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AC?
Mesure clé : Comme AC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.3x |
| Les revenus | CA$2.55b |
| Capitalisation boursière | CA$8.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | -0.09x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
EIF Exchange Income | 21.7x | 26.4% | CA$2.6b |
CHR Chorus Aviation | 18.1x | 69.5% | CA$666.5m |
TFII TFI International | 26x | 23.2% | CA$16.9b |
9201 Japan Airlines | 12.5x | 11.6% | JP¥1.0t |
AC Air Canada | 3.3x | -38.3% | CA$8.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Airlines ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.3x |
| Juste PE Ratio | 5.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$23.21 | CA$26.32 +13.4% | 13.7% | CA$34.00 | CA$17.20 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | CA$21.51 | CA$23.66 +10.0% | 17.0% | CA$32.00 | CA$17.20 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | CA$16.13 | CA$22.53 +39.7% | 22.7% | CA$36.00 | CA$13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CA$15.44 | CA$22.68 +46.9% | 22.7% | CA$36.00 | CA$13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CA$15.46 | CA$23.29 +50.6% | 24.6% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CA$17.90 | CA$27.36 +52.9% | 23.1% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CA$18.20 | CA$27.88 +53.2% | 22.1% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 16 |
| May ’25 | CA$20.46 | CA$28.37 +38.6% | 22.2% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CA$20.12 | CA$28.40 +41.1% | 22.1% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$18.12 | CA$28.67 +58.2% | 22.5% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CA$18.25 | CA$28.93 +58.5% | 21.6% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CA$18.69 | CA$28.60 +53.0% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CA$17.74 | CA$28.60 +61.2% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$16.61 | CA$28.60 +72.2% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | CA$21.51 | 15 |
| Oct ’24 | CA$19.38 | CA$31.54 +62.7% | 15.6% | CA$38.00 | CA$18.00 | CA$16.13 | 14 |
| Sep ’24 | CA$22.77 | CA$30.93 +35.9% | 17.0% | CA$38.00 | CA$18.00 | CA$15.44 | 15 |
| Aug ’24 | CA$23.89 | CA$29.74 +24.5% | 17.4% | CA$38.00 | CA$18.30 | CA$15.46 | 15 |
| Jul ’24 | CA$24.99 | CA$29.14 +16.6% | 18.4% | CA$38.00 | CA$18.30 | CA$17.90 | 15 |
| Jun ’24 | CA$21.71 | CA$29.52 +36.0% | 16.4% | CA$38.00 | CA$22.00 | CA$18.20 | 15 |
| May ’24 | CA$19.19 | CA$26.72 +39.2% | 15.2% | CA$35.00 | CA$20.00 | CA$20.46 | 15 |
| Apr ’24 | CA$19.15 | CA$26.65 +39.2% | 15.4% | CA$35.00 | CA$20.00 | CA$20.12 | 15 |
| Mar ’24 | CA$20.04 | CA$27.08 +35.1% | 17.8% | CA$40.00 | CA$20.00 | CA$18.12 | 15 |
| Feb ’24 | CA$22.66 | CA$27.69 +22.2% | 17.0% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$18.25 | 16 |
| Jan ’24 | CA$19.39 | CA$27.06 +39.6% | 17.2% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$18.69 | 16 |
| Dec ’23 | CA$19.10 | CA$27.00 +41.4% | 17.1% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$17.74 | 16 |
| Nov ’23 | CA$20.15 | CA$26.88 +33.4% | 17.4% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$16.61 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.