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Air Canada Évaluation
Le site AC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AC ( CA$15.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$216.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$5.60b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.7x | ||
EIF Exchange Income | 20.3x | 25.9% | CA$2.4b |
CHR Chorus Aviation | 11.8x | 46.1% | CA$526.0m |
CPA Copa Holdings | 5.6x | 5.8% | US$3.8b |
EZJ easyJet | 9x | 13.4% | UK£3.4b |
AC Air Canada | 3.2x | -14.2% | CA$5.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 3.2x |
Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$15.61 | CA$22.68 +45.3% | 22.7% | CA$36.00 | CA$13.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | CA$15.46 | CA$23.29 +50.6% | 24.6% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 17 |
Jul ’25 | CA$17.90 | CA$27.36 +52.9% | 23.1% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 17 |
Jun ’25 | CA$18.20 | CA$27.88 +53.2% | 22.1% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 16 |
May ’25 | CA$20.46 | CA$28.37 +38.6% | 22.2% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | CA$20.12 | CA$28.40 +41.1% | 22.1% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | CA$18.12 | CA$28.67 +58.2% | 22.5% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | CA$18.25 | CA$28.93 +58.5% | 21.6% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | CA$18.69 | CA$28.60 +53.0% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | CA$17.74 | CA$28.60 +61.2% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CA$16.61 | CA$28.60 +72.2% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CA$19.38 | CA$31.54 +62.7% | 15.6% | CA$38.00 | CA$18.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | CA$22.77 | CA$30.93 +35.9% | 17.0% | CA$38.00 | CA$18.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | CA$23.89 | CA$29.74 +24.5% | 17.4% | CA$38.00 | CA$18.30 | CA$15.46 | 15 |
Jul ’24 | CA$24.99 | CA$29.14 +16.6% | 18.4% | CA$38.00 | CA$18.30 | CA$17.90 | 15 |
Jun ’24 | CA$21.71 | CA$29.52 +36.0% | 16.4% | CA$38.00 | CA$22.00 | CA$18.20 | 15 |
May ’24 | CA$19.19 | CA$26.72 +39.2% | 15.2% | CA$35.00 | CA$20.00 | CA$20.46 | 15 |
Apr ’24 | CA$19.15 | CA$26.65 +39.2% | 15.4% | CA$35.00 | CA$20.00 | CA$20.12 | 15 |
Mar ’24 | CA$20.04 | CA$27.08 +35.1% | 17.8% | CA$40.00 | CA$20.00 | CA$18.12 | 15 |
Feb ’24 | CA$22.66 | CA$27.69 +22.2% | 17.0% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$18.25 | 16 |
Jan ’24 | CA$19.39 | CA$27.06 +39.6% | 17.2% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$18.69 | 16 |
Dec ’23 | CA$19.10 | CA$27.00 +41.4% | 17.1% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$17.74 | 16 |
Nov ’23 | CA$20.15 | CA$26.88 +33.4% | 17.4% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$16.61 | 16 |
Oct ’23 | CA$16.60 | CA$26.75 +61.1% | 20.8% | CA$40.00 | CA$18.00 | CA$19.38 | 16 |
Sep ’23 | CA$17.60 | CA$26.06 +48.1% | 17.1% | CA$35.00 | CA$18.00 | CA$22.77 | 16 |
Aug ’23 | CA$17.39 | CA$26.44 +52.0% | 16.0% | CA$35.00 | CA$18.00 | CA$23.89 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.