TeraGo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
TeraGo possède un total de capitaux propres de CA$7.9M et une dette totale de CA$24.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 312.5%. Son actif total et son passif total sont CA$56.2M et de CA$48.3M.
Informations clés
312.5%
Ratio d'endettement
CA$24.56m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$5.73m |
| Fonds propres | CA$7.86m |
| Total du passif | CA$48.29m |
| Total des actifs | CA$56.15m |
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Jul 13Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGO ( CA$8.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$34.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGO ( CA$8.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$13.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TGO ( 239.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TGO est passé de 59.7% à 312.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TGO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: TGO n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 39.5 % par an.
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/23 05:06 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
TeraGo Inc. est couverte par 12 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |
| Robert Bek | CIBC Capital Markets |
| David McFadgen | Cormark Securities Inc. |