Converge Technology Solutions Évaluation
Le site CTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTS ( CA$4.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$19.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CTS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$922.51m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.9x | ||
ALYA Alithya Group | 0.4x | 4.8% | CA$173.5m |
PVT Pivotree | 0.4x | 4.0% | CA$29.8m |
GIB.A CGI | 2.5x | 4.6% | CA$36.2b |
CMG Computer Modelling Group | 8.3x | 11.5% | CA$984.2m |
CTS Converge Technology Solutions | 0.3x | 3.4% | CA$922.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American IT ?
Price-To-Sales vs Industrie: CTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur North American IT ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CTS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CTS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$4.76 | CA$6.55 +37.5% | 18.2% | CA$9.00 | CA$4.50 | n/a | 11 |
Oct ’25 | CA$4.57 | CA$6.55 +43.2% | 18.2% | CA$9.00 | CA$4.50 | n/a | 11 |
Sep ’25 | CA$4.53 | CA$6.55 +44.5% | 18.2% | CA$9.00 | CA$4.50 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$4.16 | CA$6.89 +65.5% | 14.5% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$4.30 | CA$6.85 +59.4% | 14.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CA$4.71 | CA$6.89 +46.2% | 14.5% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$5.26 | CA$6.77 +28.8% | 15.5% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$5.65 | CA$6.75 +19.5% | 15.7% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$5.10 | CA$5.89 +15.5% | 15.6% | CA$7.25 | CA$4.25 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CA$4.74 | CA$5.89 +24.3% | 15.6% | CA$7.25 | CA$4.25 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CA$4.14 | CA$5.72 +38.1% | 18.0% | CA$7.25 | CA$4.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CA$4.05 | CA$5.72 +41.2% | 18.0% | CA$7.25 | CA$4.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$2.74 | CA$5.33 +94.6% | 25.3% | CA$7.25 | CA$3.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CA$2.78 | CA$5.33 +91.8% | 25.3% | CA$7.25 | CA$3.00 | CA$4.57 | 11 |
Sep ’24 | CA$2.84 | CA$5.33 +87.7% | 25.3% | CA$7.25 | CA$3.00 | CA$4.53 | 11 |
Aug ’24 | CA$3.17 | CA$5.84 +84.3% | 22.2% | CA$7.75 | CA$3.00 | CA$4.16 | 11 |
Jul ’24 | CA$3.20 | CA$5.84 +82.5% | 22.2% | CA$7.75 | CA$3.00 | CA$4.30 | 11 |
Jun ’24 | CA$3.72 | CA$5.79 +55.6% | 22.3% | CA$7.75 | CA$3.00 | CA$4.71 | 13 |
May ’24 | CA$3.29 | CA$7.52 +128.5% | 15.9% | CA$10.00 | CA$5.25 | CA$5.26 | 13 |
Apr ’24 | CA$4.08 | CA$7.52 +84.3% | 15.9% | CA$10.00 | CA$5.25 | CA$5.65 | 13 |
Mar ’24 | CA$4.52 | CA$8.02 +77.4% | 15.7% | CA$10.00 | CA$5.25 | CA$5.10 | 13 |
Feb ’24 | CA$5.75 | CA$8.71 +51.5% | 16.8% | CA$10.50 | CA$5.25 | CA$4.74 | 13 |
Jan ’24 | CA$4.59 | CA$8.77 +91.0% | 16.3% | CA$10.50 | CA$5.25 | CA$4.14 | 14 |
Dec ’23 | CA$5.05 | CA$9.21 +82.5% | 19.1% | CA$14.00 | CA$6.50 | CA$4.05 | 14 |
Nov ’23 | CA$5.49 | CA$10.20 +85.7% | 14.9% | CA$14.00 | CA$8.00 | CA$2.74 | 14 |
Oct ’23 | CA$6.57 | CA$10.60 +61.3% | 15.7% | CA$14.00 | CA$8.00 | CA$2.78 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.