Pivotree Inc.

TSXV:PVT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$23.7m

Pivotree Évaluation

Le site PVT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PVT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PVT ( CA$0.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$1.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PVT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PVT?

Mesure clé : Comme PVT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PVT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PVT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PVT?
Ratio PS0.3x
VenteCA$81.04m
Capitalisation boursièreCA$23.74m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PVT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PVT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
NERD Nerds on Site
0.4xn/aCA$4.0m
ALYA Alithya Group
0.3x2.8%CA$155.2m
CTS Converge Technology Solutions
0.3x1.4%CA$648.7m
GNFI genifi
0.9xn/aCA$1.4m
PVT Pivotree
0.3x-3.7%CA$23.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PVT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American IT ?

33 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.9x9.5%
PVT Pivotree
 0.3x-3.7%US$17.00m
PVT 0.3xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies33PS0246810+
33 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.9x14.8%
PVT Pivotree
 0.3x119.8%US$17.00m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PVT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian IT ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PVT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PVT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PVT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PVT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$0.90
CA$1.69
+87.5%
39.7%CA$2.75CA$1.00n/a4
Nov ’25CA$1.03
CA$2.31
+124.5%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Oct ’25CA$1.00
CA$2.31
+131.3%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Sep ’25CA$1.13
CA$2.31
+104.6%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Aug ’25CA$1.18
CA$2.80
+137.3%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
Jul ’25CA$1.20
CA$2.80
+133.3%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
Jun ’25CA$1.40
CA$2.80
+100.0%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
May ’25CA$1.85
CA$3.25
+75.7%
38.5%CA$5.00CA$1.50n/a4
Apr ’25CA$1.42
CA$3.25
+128.9%
38.5%CA$5.00CA$1.50n/a4
Mar ’25CA$1.64
CA$4.19
+155.3%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Feb ’25CA$1.86
CA$4.19
+125.1%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Jan ’25CA$1.55
CA$4.19
+170.2%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Dec ’24CA$1.66
CA$4.19
+152.3%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Nov ’24CA$1.96
CA$5.38
+174.2%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.034
Oct ’24CA$1.99
CA$5.38
+170.1%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.004
Sep ’24CA$2.19
CA$5.38
+145.4%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.134
Aug ’24CA$2.41
CA$6.38
+164.5%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.184
Jul ’24CA$2.48
CA$6.38
+157.1%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.204
Jun ’24CA$2.85
CA$6.38
+123.7%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.404
May ’24CA$3.34
CA$6.63
+98.4%
17.2%CA$8.00CA$5.50CA$1.854
Apr ’24CA$3.60
CA$6.63
+84.0%
17.2%CA$8.00CA$5.50CA$1.424
Mar ’24CA$3.75
CA$7.31
+95.0%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.644
Feb ’24CA$3.84
CA$7.31
+90.4%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.864
Jan ’24CA$3.32
CA$7.31
+120.3%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.554
Dec ’23CA$3.40
CA$7.31
+115.1%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.664
Nov ’23CA$4.00
CA$7.31
+82.8%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.964

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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