CGI Évaluation

Le site GIB.A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GIB.A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GIB.A ( CA$153.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$144.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GIB.A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIB.A?

Mesure clé : Comme GIB.A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GIB.A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GIB.A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GIB.A?
Ratio PE	20.4x
Les revenus	CA$1.69b
Capitalisation boursière	CA$34.55b

GIB.A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14x
Ratio PEG	2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GIB.A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GIB.A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	72.8x
DSG Descartes Systems Group	76x	14.2%	CA$13.6b
CSU Constellation Software	114.7x	26.8%	CA$94.0b
TOI Topicus.com	78.6x	n/a	CA$9.7b
6701 NEC	21.9x	12.7%	JP¥3.3t
GIB.A CGI	20.4x	7.2%	CA$34.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GIB.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 72.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GIB.A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American IT ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GIB.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur North American IT ( 40.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GIB.A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GIB.A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.4x
Juste PE Ratio	56.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GIB.A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 56.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GIB.A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$153.30	CA$170.43 +11.2%	9.3%	CA$185.00	CA$131.00	n/a	14
Nov ’25	CA$155.71	CA$166.86 +7.2%	10.2%	CA$185.00	CA$131.00	n/a	14
Oct ’25	CA$154.27	CA$164.93 +6.9%	10.2%	CA$185.00	CA$131.00	n/a	14
Sep ’25	CA$151.83	CA$164.93 +8.6%	10.2%	CA$185.00	CA$131.00	n/a	14
Aug ’25	CA$154.65	CA$164.57 +6.4%	10.2%	CA$185.00	CA$131.00	n/a	14
Jul ’25	CA$136.55	CA$156.00 +14.2%	9.2%	CA$175.00	CA$127.00	n/a	14
Jun ’25	CA$134.59	CA$156.47 +16.3%	9.1%	CA$175.00	CA$127.00	n/a	15
May ’25	CA$136.70	CA$157.73 +15.4%	9.4%	CA$175.00	CA$126.00	n/a	15
Apr ’25	CA$149.18	CA$159.00 +6.6%	9.7%	CA$175.00	CA$126.00	n/a	15
Mar ’25	CA$157.36	CA$159.67 +1.5%	9.8%	CA$175.00	CA$126.00	n/a	15
Feb ’25	CA$154.16	CA$159.67 +3.6%	9.8%	CA$175.00	CA$126.00	n/a	15
Jan ’25	CA$141.95	CA$150.27 +5.9%	8.4%	CA$175.00	CA$122.00	n/a	15
Dec ’24	CA$138.96	CA$149.27 +7.4%	8.4%	CA$175.00	CA$122.00	n/a	15
Nov ’24	CA$134.50	CA$149.53 +11.2%	8.3%	CA$175.00	CA$122.00	CA$155.71	15
Oct ’24	CA$133.88	CA$149.67 +11.8%	8.4%	CA$175.00	CA$122.00	CA$154.27	15
Sep ’24	CA$141.40	CA$149.67 +5.8%	8.4%	CA$175.00	CA$122.00	CA$151.83	15
Aug ’24	CA$134.35	CA$149.71 +11.4%	8.6%	CA$175.00	CA$122.00	CA$154.65	14
Jul ’24	CA$139.70	CA$149.36 +6.9%	7.7%	CA$160.00	CA$122.00	CA$136.55	14
Jun ’24	CA$139.63	CA$149.36 +7.0%	7.7%	CA$160.00	CA$122.00	CA$134.59	14
May ’24	CA$138.53	CA$148.07 +6.9%	8.0%	CA$160.00	CA$122.00	CA$136.70	14
Apr ’24	CA$130.25	CA$135.21 +3.8%	7.5%	CA$146.00	CA$109.00	CA$149.18	14
Mar ’24	CA$122.56	CA$135.21 +10.3%	7.5%	CA$146.00	CA$109.00	CA$157.36	14
Feb ’24	CA$118.71	CA$133.29 +12.3%	8.1%	CA$146.00	CA$106.00	CA$154.16	14
Jan ’24	CA$116.71	CA$129.13 +10.6%	7.1%	CA$145.00	CA$106.00	CA$141.95	15
Dec ’23	CA$119.23	CA$127.73 +7.1%	6.0%	CA$135.00	CA$106.00	CA$138.96	15
Nov ’23	CA$109.42	CA$126.27 +15.4%	6.5%	CA$135.00	CA$106.00	CA$134.50	15

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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