DAVIDsTEA Évaluation
Le site DTEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DTEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de DTEA pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de DTEA pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTEA?
Mesure clé : Comme DTEA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DTEA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | CA$61.02m |
| Capitalisation boursière | CA$9.45m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DTEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
PESO PesoRama | 0.5x | n/a | CA$12.0m |
NIC Delota | 0.08x | n/a | CA$3.2m |
IDG Indigo Books & Music | 0.07x | -1.6% | CA$68.9m |
XAU Goldmoney | 1.3x | n/a | CA$106.5m |
DTEA DAVIDsTEA | 0.2x | n/a | CA$6.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DTEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DTEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Specialty Retail ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.5x | 8.9% | |
DTEA DAVIDsTEA | 0.2x | n/a | US$6.76m |
ACQ AutoCanada | 0.07x | 2.5% | US$311.02m |
IDG Indigo Books & Music | 0.07x | -1.6% | US$50.59m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.5x | 41.3% | |
DTEA DAVIDsTEA | 0.2x | n/a | US$6.76m |
Price-To-Sales vs Industrie: DTEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Specialty Retail ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DTEA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales DTEA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Aritzia
CA$5.1b
Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.
ATZ
CA$45.57
7D
2.1%
1Y
77.9%
Reitmans (Canada)
US$94.8m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.59
7D
-0.4%
1Y
-5.1%
Groupe Dynamite
CA$2.2b
Operates fashion retail stores in Canada and the United States.
GRGD
CA$20.32
7D
n/a
1Y
n/a