DAVIDsTEA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
DAVIDsTEA possède un total de capitaux propres de CA$17.5M et une dette totale de CA$0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont CA$35.7M et de CA$18.2M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
CA$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$6.71m |
| Fonds propres | CA$17.46m |
| Total du passif | CA$18.24m |
| Total des actifs | CA$35.70m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DTEA ( CA$28.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$13.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DTEA ( CA$28.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$5.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DTEA est sans dette.
Réduire la dette: DTEA n'avait aucune dette il y a 5 ans.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DTEA dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: DTEA dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.4 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 1.8 % chaque année.