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Roots Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Roots possède un total de capitaux propres de CA$182.4M et une dette totale de CA$44.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.2%. Son actif total et son passif total sont CA$349.9M et de CA$167.5M. L'EBIT de Roots est CA$13.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$12.4M.
Informations clés
24.2%
Ratio d'endettement
CA$44.12m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 1.4x |
Argent liquide | CA$12.41m |
Fonds propres | CA$182.38m |
Total du passif | CA$167.52m |
Total des actifs | CA$349.90m |
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Dec 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ROOT ( CA$61.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$50.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ROOT ( CA$61.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$117.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ROOT ( 17.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ROOT a été réduit de 55.1% à 24.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ROOT est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 88.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ROOT sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.4 x couverture).