BTB Real Estate Investment Trust

TSX:BTB.UN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$317.0m

BTB Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site BTB.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BTB.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BTB.UN ( CA$3.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$5.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BTB.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTB.UN?

Mesure clé : Comme BTB.UN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BTB.UN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BTB.UN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BTB.UN?
Ratio PE14.7x
Les revenusCA$21.63m
Capitalisation boursièreCA$317.00m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BTB.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BTB.UN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.9x
FCD.UN Firm Capital Property Trust
6.2xn/aCA$217.1m
NNL.U Nova Net Lease REIT
1.1xn/aUS$4.9m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
31.7xn/aCA$418.3m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
12.6xn/aCA$567.0m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
14.7xn/aCA$317.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BTB.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BTB.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BTB.UN 14.7xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies4PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BTB.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian REITs ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BTB.UN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BTB.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BTB.UN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BTB.UN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$3.61
CA$3.65
+1.1%
2.9%CA$3.75CA$3.50n/a4
Nov ’25CA$3.57
CA$3.43
-4.1%
3.0%CA$3.50CA$3.25n/a4
Oct ’25CA$3.62
CA$3.33
-8.1%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Sep ’25CA$3.32
CA$3.33
+0.2%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Aug ’25CA$3.19
CA$3.33
+4.2%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Jul ’25CA$3.13
CA$3.33
+6.2%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Jun ’25CA$3.25
CA$3.33
+2.3%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
May ’25CA$3.14
CA$3.33
+5.9%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Apr ’25CA$3.21
CA$3.35
+4.4%
4.6%CA$3.50CA$3.15n/a4
Mar ’25CA$3.06
CA$3.35
+9.5%
4.6%CA$3.50CA$3.15n/a4
Feb ’25CA$3.09
CA$3.40
+10.0%
7.5%CA$3.75CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$2.93
CA$3.44
+17.3%
7.9%CA$3.75CA$3.00n/a4
Dec ’24CA$2.88
CA$3.44
+19.4%
7.9%CA$3.75CA$3.00n/a4
Nov ’24CA$2.94
CA$3.69
+25.4%
14.7%CA$4.50CA$3.00CA$3.574
Oct ’24CA$2.99
CA$3.98
+33.1%
9.6%CA$4.50CA$3.40CA$3.625
Sep ’24CA$3.28
CA$3.98
+21.3%
9.6%CA$4.50CA$3.40CA$3.325
Aug ’24CA$3.26
CA$4.03
+23.6%
9.1%CA$4.50CA$3.40CA$3.195
Jul ’24CA$3.22
CA$4.08
+26.7%
7.0%CA$4.50CA$3.65CA$3.135
Jun ’24CA$3.23
CA$4.08
+26.3%
7.0%CA$4.50CA$3.65CA$3.255
May ’24CA$3.27
CA$4.12
+26.0%
5.6%CA$4.50CA$3.85CA$3.145
Apr ’24CA$3.58
CA$4.18
+16.8%
4.5%CA$4.50CA$4.00CA$3.215
Mar ’24CA$3.84
CA$4.18
+8.9%
4.5%CA$4.50CA$4.00CA$3.065
Jan ’24CA$3.65
CA$3.93
+7.7%
3.6%CA$4.00CA$3.65CA$2.935
Dec ’23CA$3.84
CA$3.93
+2.3%
3.6%CA$4.00CA$3.65CA$2.885
Nov ’23CA$3.37
CA$4.05
+20.2%
8.2%CA$4.50CA$3.50CA$2.945

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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