Plaza Retail REIT

TSX:PLZ.UN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$418.3m

Plaza Retail REIT Évaluation

Le site PLZ.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PLZ.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PLZ.UN ( CA$3.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$5.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PLZ.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PLZ.UN?

Mesure clé : Comme PLZ.UN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PLZ.UN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PLZ.UN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PLZ.UN?
Ratio PE31.7x
Les revenusCA$13.04m
Capitalisation boursièreCA$418.28m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PLZ.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PLZ.UN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.3x
SGR.UN Slate Grocery REIT
20.9xn/aCA$878.3m
PMZ.UN Primaris Real Estate Investment Trust
13.1xn/aCA$1.6b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.2xn/aCA$2.6b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.9xn/aCA$3.6b
PLZ.UN Plaza Retail REIT
31.7xn/aCA$418.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PLZ.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PLZ.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Retail REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PLZ.UN 31.7xMoyenne de l'industrie 28.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PLZ.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Retail REITs ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PLZ.UN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PLZ.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PLZ.UN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PLZ.UN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$3.74
CA$4.17
+11.4%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
Nov ’25CA$3.74
CA$4.17
+11.4%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
Oct ’25CA$3.86
CA$4.17
+7.9%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
Sep ’25CA$3.75
CA$4.17
+11.3%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
Aug ’25CA$3.71
CA$4.17
+12.3%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
Jul ’25CA$3.42
CA$4.17
+22.0%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$3.62
CA$4.17
+15.1%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
May ’25CA$3.50
CA$4.08
+16.7%
2.9%CA$4.25CA$4.00n/a3
Apr ’25CA$3.59
CA$4.08
+13.7%
2.9%CA$4.25CA$4.00n/a3
Mar ’25CA$3.54
CA$4.08
+15.3%
2.9%CA$4.25CA$4.00n/a3
Jan ’25CA$3.68
CA$4.33
+17.8%
2.7%CA$4.50CA$4.25n/a3
Dec ’24CA$3.51
CA$4.33
+23.5%
2.7%CA$4.50CA$4.25n/a3
Nov ’24CA$3.50
CA$4.58
+31.0%
2.6%CA$4.75CA$4.50CA$3.743
Oct ’24CA$3.61
CA$4.58
+27.0%
2.6%CA$4.75CA$4.50CA$3.863
Sep ’24CA$3.86
CA$4.56
+18.2%
2.4%CA$4.75CA$4.50CA$3.754
Aug ’24CA$3.90
CA$4.75
+21.8%
3.7%CA$5.00CA$4.50CA$3.714
Jul ’24CA$3.97
CA$4.75
+19.6%
3.7%CA$5.00CA$4.50CA$3.424
Jun ’24CA$3.97
CA$4.75
+19.6%
3.7%CA$5.00CA$4.50CA$3.624
May ’24CA$4.08
CA$4.92
+20.5%
8.6%CA$5.50CA$4.50CA$3.503
Apr ’24CA$4.17
CA$4.92
+17.9%
8.6%CA$5.50CA$4.50CA$3.593
Mar ’24CA$4.84
CA$5.00
+3.3%
7.1%CA$5.50CA$4.50CA$3.544
Feb ’24CA$4.71
CA$4.63
-1.8%
2.7%CA$4.75CA$4.50CA$3.694
Jan ’24CA$4.48
CA$4.63
+3.2%
2.7%CA$4.75CA$4.50CA$3.686
Dec ’23CA$4.40
CA$4.67
+6.1%
4.0%CA$5.00CA$4.50CA$3.516
Nov ’23CA$4.17
CA$4.63
+10.9%
8.1%CA$5.25CA$4.00CA$3.506

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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