Canadian Net Real Estate Investment Trust

TSXV:NET.UN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$115.8m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Canadian Net Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site NET.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NET.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NET.UN ( CA$5.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$10.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NET.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NET.UN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NET.UN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu10x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NET.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NET.UN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.6x
MR.UN Melcor Real Estate Investment Trust
0.9xn/aCA$141.4m
FCD.UN Firm Capital Property Trust
3.5xn/aCA$215.6m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
2.5x3.5%CA$316.4m
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
3.5x0.8%CA$349.9m
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust
4.1x5.2%CA$115.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NET.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NET.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NET.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American REITs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NET.UN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NET.UN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.1x
Juste PS Ratio2.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NET.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NET.UN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$5.64
CA$6.24
+10.6%
4.6%CA$6.70CA$6.00n/a4
Sep ’25CA$5.51
CA$6.24
+13.2%
4.6%CA$6.70CA$6.00n/a4
Aug ’25CA$5.48
CA$5.75
+4.9%
5.3%CA$6.00CA$5.25n/a4
Jul ’25CA$4.89
CA$5.58
+14.2%
5.6%CA$6.00CA$5.25n/a3
Jun ’25CA$4.90
CA$5.69
+16.1%
5.7%CA$6.00CA$5.25n/a4
May ’25CA$4.95
CA$5.69
+14.9%
5.7%CA$6.00CA$5.25n/a4
Apr ’25CA$4.97
CA$5.69
+14.4%
5.7%CA$6.00CA$5.25n/a4
Mar ’25CA$4.86
CA$5.56
+14.5%
8.0%CA$6.00CA$5.00n/a4
Feb ’25CA$4.96
CA$5.56
+12.1%
8.0%CA$6.00CA$5.00n/a4
Jan ’25CA$4.85
CA$5.55
+14.4%
7.2%CA$6.00CA$5.00n/a5
Dec ’24CA$4.77
CA$5.55
+16.4%
7.2%CA$6.00CA$5.00n/a5
Nov ’24CA$4.75
CA$5.78
+21.7%
8.1%CA$6.25CA$5.00n/a5
Oct ’24CA$4.74
CA$6.24
+31.6%
12.0%CA$7.45CA$5.50n/a4
Sep ’24CA$4.85
CA$6.19
+27.6%
10.9%CA$7.45CA$5.50CA$5.515
Aug ’24CA$5.20
CA$6.59
+26.7%
11.0%CA$7.45CA$5.50CA$5.485
Jul ’24CA$5.00
CA$6.59
+31.8%
11.0%CA$7.45CA$5.50CA$4.895
Jun ’24CA$5.07
CA$6.59
+30.0%
11.0%CA$7.45CA$5.50CA$4.905
May ’24CA$5.51
CA$7.30
+32.5%
11.9%CA$9.00CA$6.50CA$4.955
Apr ’24CA$5.34
CA$7.30
+36.7%
11.9%CA$9.00CA$6.50CA$4.975
Mar ’24CA$6.30
CA$8.05
+27.8%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.865
Feb ’24CA$6.75
CA$8.05
+19.3%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.965
Jan ’24CA$6.20
CA$8.05
+29.8%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.855
Dec ’23CA$6.50
CA$8.05
+23.8%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.775
Nov ’23CA$6.15
CA$8.06
+31.1%
4.6%CA$8.50CA$7.50CA$4.754
Oct ’23CA$6.54
CA$8.31
+27.1%
2.5%CA$8.50CA$8.00CA$4.744
Sep ’23CA$6.81
CA$8.31
+22.1%
2.5%CA$8.50CA$8.00CA$4.854

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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