Ucore Rare Metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Ucore Rare Metals possède un total de capitaux propres de CA$38.6M et une dette totale de CA$12.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 31.5%. Son actif total et son passif total sont CA$58.1M et de CA$19.5M.
Informations clés
31.5%
Ratio d'endettement
CA$12.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$364.31k |
| Fonds propres | CA$38.55m |
| Total du passif | CA$19.53m |
| Total des actifs | CA$58.09m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Jan 20Ucore Rare Metals (CVE:UCU) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Oct 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de UCU ( CA$1.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$4.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de UCU ( CA$1.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$14.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de UCU ( 30.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de UCU est passé de 10% à 31.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: UCU dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: UCU devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.