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Northern Graphite Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Northern Graphite possède un total de capitaux propres de CA$7.0M et une dette totale de CA$20.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 298.1%. Son actif total et son passif total sont CA$86.8M et de CA$79.9M.
Informations clés
298.1%
Ratio d'endettement
CA$20.73m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$1.35m |
| Fonds propres | CA$6.96m |
| Total du passif | CA$79.86m |
| Total des actifs | CA$86.82m |
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May 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de NGC ( CA$20.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$16.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NGC ( CA$20.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$63.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de NGC ( 278.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de NGC est passé de 0% à 298.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: NGC dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: NGC dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 47.2 % chaque année