Cerrado Gold Inc.

TSXV:CERT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$36.2m

Cerrado Gold Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 1/6

Cerrado Gold possède un total de capitaux propres de $13.3M et une dette totale de $56.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 420.6%. Son actif total et son passif total sont $237.8M et de $224.5M.

Informations clés

420.6%

Ratio d'endettement

US$56.03m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideUS$3.37m
Fonds propresUS$13.32m
Total du passifUS$224.52m
Total des actifsUS$237.84m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de CERT ( $89.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $148.5M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de CERT ( $89.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( $76.0M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CERT ( 395.3% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CERT est passé de 4.6% à 420.6% au cours des 5 dernières années.

Bilan

Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: CERT dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.

Prévisions de trésorerie: CERT dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 42.2 % chaque année

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