Orvana Minerals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Orvana Minerals possède un total de capitaux propres de $54.4M et une dette totale de $11.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 21%. Son actif total et son passif total sont $115.7M et de $61.3M. L'EBIT de Orvana Minerals est $4.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $5.6M.
Informations clés
21.0%
Ratio d'endettement
US$11.41m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 6.2x |
Argent liquide | US$5.56m |
Fonds propres | US$54.44m |
Total du passif | US$61.26m |
Total des actifs | US$115.70m |
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Dec 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ORV ( $24.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $36.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ORV ( $24.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $24.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ORV ( 10.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ORV a été réduit de 27% à 21% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ORV est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 139.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ORV sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.2 x couverture).