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Nomad Royalty Évaluation
Le site NSR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NSR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NSR (CA$9.54) is trading below our estimate of fair value (CA$24.18)
Significativement en dessous de la juste valeur: NSR is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NSR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NSR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$455.48m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 16.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.8x |
Ratio PEG | 4.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NSR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.1x | ||
CXB Calibre Mining | 2.9x | 21.4% | CA$2.3b |
ORA Aura Minerals | 1.7x | 15.5% | CA$1.2b |
ASE Asante Gold | 1x | n/a | CA$623.5m |
KRR Karora Resources | 2.8x | 20.0% | CA$1.2b |
NSR Nomad Royalty | 14.6x | 24.6% | CA$587.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NSR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (14.6x) compared to the peer average (19.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NSR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: NSR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (14.6x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (2.4x)
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NSR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 14.6x |
Juste PS Ratio | 12x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NSR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (14.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (12x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Oct ’25 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Jul ’25 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Jun ’25 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
May ’25 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Apr ’25 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Mar ’25 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Feb ’25 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Dec ’24 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Nov ’24 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Oct ’24 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Sep ’24 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Aug ’24 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Jul ’24 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Jun ’24 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
May ’24 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Apr ’24 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Mar ’24 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Feb ’24 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Jan ’24 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Dec ’23 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Nov ’23 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Oct ’23 | n/a | CA$11.39 0% | 16.3% | CA$14.52 | CA$8.61 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.