Calibre Mining Corp.

TSX:CXB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.8b

Calibre Mining Évaluation

Le site CXB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CXB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CXB ( CA$2.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$15.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CXB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CXB?

Mesure clé : Comme CXB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CXB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CXB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CXB?
Ratio PE41.9x
Les revenusUS$30.08m
Capitalisation boursièreUS$1.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CXB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CXB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.7x
WDO Wesdome Gold Mines
23.4x49.0%CA$1.9b
KNT K92 Mining
19x29.6%CA$2.1b
CG Centerra Gold
11.6x3.5%CA$1.7b
SSL Sandstorm Gold
45x20.5%CA$2.3b
CXB Calibre Mining
41.9x31.1%CA$1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CXB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CXB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

36 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$262.26m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.17m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$128.22m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%US$109.08m
CXB 41.9xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CXB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 12.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CXB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CXB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.9x
Juste PE Ratio24x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CXB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CXB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$2.16
CA$3.69
+70.9%
14.8%CA$5.00CA$3.00n/a11
Dec ’25CA$2.50
CA$3.64
+45.5%
14.3%CA$5.00CA$3.00n/a11
Nov ’25CA$2.46
CA$3.73
+51.7%
14.7%CA$5.00CA$3.00n/a11
Oct ’25CA$2.59
CA$3.30
+27.2%
19.2%CA$5.00CA$2.75n/a11
Sep ’25CA$2.28
CA$3.00
+31.6%
13.3%CA$4.00CA$2.50n/a11
Aug ’25CA$2.08
CA$2.98
+43.0%
14.3%CA$4.00CA$2.50n/a10
Jul ’25CA$1.80
CA$2.85
+58.3%
15.1%CA$3.75CA$2.25n/a10
Jun ’25CA$2.06
CA$2.81
+36.4%
14.0%CA$3.75CA$2.25n/a10
May ’25CA$2.06
CA$2.62
+26.9%
19.8%CA$3.75CA$2.00n/a10
Apr ’25CA$1.69
CA$2.32
+37.4%
17.9%CA$3.25CA$2.00n/a7
Mar ’25CA$1.63
CA$2.33
+43.1%
19.6%CA$3.25CA$2.00n/a9
Feb ’25CA$1.44
CA$2.46
+71.1%
19.1%CA$3.25CA$2.00n/a7
Jan ’25CA$1.36
CA$2.21
+62.4%
16.6%CA$3.00CA$2.00n/a6
Dec ’24CA$1.34
CA$2.21
+64.8%
16.6%CA$3.00CA$2.00CA$2.506
Nov ’24CA$1.40
CA$2.22
+58.5%
14.3%CA$3.00CA$2.00CA$2.468
Oct ’24CA$1.30
CA$2.36
+81.2%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$2.599
Sep ’24CA$1.57
CA$2.36
+50.0%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$2.289
Aug ’24CA$1.68
CA$2.36
+40.2%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$2.089
Jul ’24CA$1.39
CA$2.36
+69.5%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$1.809
Jun ’24CA$1.61
CA$2.33
+44.6%
16.9%CA$3.00CA$2.00CA$2.069
May ’24CA$1.56
CA$2.27
+45.7%
19.6%CA$3.00CA$1.75CA$2.069
Apr ’24CA$1.32
CA$2.05
+55.3%
21.7%CA$3.00CA$1.70CA$1.699
Mar ’24CA$1.14
CA$1.99
+74.5%
24.8%CA$3.00CA$1.50CA$1.639
Feb ’24CA$1.15
CA$1.93
+67.6%
20.0%CA$2.70CA$1.50CA$1.449
Jan ’24CA$0.90
CA$1.80
+100.0%
23.8%CA$2.70CA$1.50CA$1.369
Dec ’23CA$0.90
CA$1.80
+100.0%
23.8%CA$2.70CA$1.50CA$1.349

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 04:39
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Calibre Mining Corp. est couverte par 17 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael CurranBeacon Securities Limited
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity