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Kinross Gold Évaluation

Le site K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: K ( CA$12.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$12.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: K se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour K. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de K par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de K?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$11.32b

K des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.5x
Ratio PEG	4.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de K se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour K par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	32.7x
AGI Alamos Gold	41.4x	25.7%	CA$11.0b
LUG Lundin Gold	21.1x	17.3%	CA$6.2b
WPM Wheaton Precious Metals	48.1x	11.5%	CA$36.7b
ELD Eldorado Gold	20.5x	33.2%	CA$4.9b
K Kinross Gold	23.4x	5.6%	CA$15.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de K par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

K PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	23.4x
Juste PE Ratio	17.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes K et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$12.78	CA$14.49 +13.4%	17.4%	CA$17.25	CA$7.93	n/a	9
Aug ’25	CA$12.71	CA$14.06 +10.6%	17.1%	CA$16.10	CA$8.10	n/a	9
Jul ’25	CA$11.39	CA$12.14 +6.6%	14.5%	CA$14.01	CA$8.00	n/a	9
Jun ’25	CA$11.07	CA$12.05 +8.8%	15.5%	CA$13.96	CA$7.56	n/a	9
May ’25	CA$8.95	CA$11.04 +23.3%	15.6%	CA$13.53	CA$7.75	n/a	9
Apr ’25	CA$8.36	CA$9.56 +14.4%	11.2%	CA$11.08	CA$7.44	n/a	9
Mar ’25	CA$6.88	CA$9.52 +38.4%	11.2%	CA$11.03	CA$7.41	n/a	9
Feb ’25	CA$7.69	CA$9.46 +23.0%	11.1%	CA$10.96	CA$7.26	n/a	9
Jan ’25	CA$8.02	CA$8.87 +10.6%	10.4%	CA$10.69	CA$7.39	n/a	9
Dec ’24	CA$8.02	CA$8.99 +12.1%	10.9%	CA$10.86	CA$7.28	n/a	9
Nov ’24	CA$7.32	CA$9.13 +24.7%	11.6%	CA$11.08	CA$7.21	n/a	9
Oct ’24	CA$6.19	CA$9.15 +47.8%	11.9%	CA$11.11	CA$7.12	n/a	9
Sep ’24	CA$6.84	CA$9.18 +34.2%	12.2%	CA$11.04	CA$7.08	n/a	8
Aug ’24	CA$6.34	CA$8.79 +38.6%	10.5%	CA$9.78	CA$6.91	CA$12.71	8
Jul ’24	CA$6.32	CA$8.87 +40.4%	12.5%	CA$10.06	CA$6.92	CA$11.39	7
Jun ’24	CA$6.57	CA$9.08 +38.2%	11.4%	CA$10.10	CA$7.10	CA$11.07	8
May ’24	CA$6.79	CA$8.91 +31.3%	11.5%	CA$10.07	CA$7.12	CA$8.95	9
Apr ’24	CA$6.36	CA$8.34 +31.1%	13.3%	CA$10.04	CA$6.00	CA$8.36	8
Mar ’24	CA$5.11	CA$8.35 +63.3%	13.2%	CA$10.04	CA$6.00	CA$6.88	8
Feb ’24	CA$6.29	CA$8.21 +30.6%	16.4%	CA$10.00	CA$4.97	CA$7.69	8
Jan ’24	CA$5.52	CA$8.22 +48.8%	17.6%	CA$10.27	CA$5.01	CA$8.02	8
Dec ’23	CA$5.91	CA$8.15 +37.9%	17.0%	CA$10.16	CA$5.08	CA$8.02	8
Nov ’23	CA$5.08	CA$8.49 +67.1%	18.6%	CA$10.57	CA$4.93	CA$7.32	8
Oct ’23	CA$5.20	CA$8.63 +66.0%	17.9%	CA$10.38	CA$5.01	CA$6.19	8
Sep ’23	CA$4.09	CA$8.68 +112.2%	17.3%	CA$10.09	CA$5.07	CA$6.84	8
Aug ’23	CA$4.39	CA$9.04 +105.9%	18.8%	CA$11.13	CA$5.00	CA$6.34	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.