Wheaton Precious Metals Corp.

TSX:WPM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$39.7b

Wheaton Precious Metals Évaluation

Le site WPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WPM ( CA$87.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$93.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WPM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPM?

Mesure clé : Comme WPM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WPM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WPM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WPM?
Ratio PE46.6x
Les revenusUS$609.43m
Capitalisation boursièreUS$28.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WPM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
ABX Barrick Gold
19.1x17.9%CA$43.3b
K Kinross Gold
16.6x-5.6%CA$17.1b
AGI Alamos Gold
32.4x29.2%CA$11.0b
LUG Lundin Gold
17.8x21.4%CA$7.6b
WPM Wheaton Precious Metals
46.6x10.0%CA$39.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$270.44m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$134.77m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$131.55m
WPM 46.6xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies35PE01632486480+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WPM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WPM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.6x
Juste PE Ratio20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WPM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$87.40
CA$105.55
+20.8%
5.3%CA$112.35CA$96.23n/a7
Nov ’25CA$90.93
CA$102.89
+13.1%
6.4%CA$110.18CA$91.30n/a7
Oct ’25CA$82.55
CA$94.22
+14.1%
8.4%CA$107.18CA$82.33n/a7
Sep ’25CA$83.29
CA$89.33
+7.3%
6.3%CA$100.00CA$80.46n/a7
Aug ’25CA$81.11
CA$90.52
+11.6%
6.4%CA$99.99CA$82.03n/a7
Jul ’25CA$71.73
CA$83.88
+16.9%
4.1%CA$89.99CA$79.11n/a8
Jun ’25CA$74.65
CA$83.84
+12.3%
4.1%CA$89.82CA$79.05n/a8
May ’25CA$72.85
CA$81.88
+12.4%
4.8%CA$90.63CA$76.23n/a8
Apr ’25CA$64.86
CA$74.28
+14.5%
6.4%CA$82.39CA$67.13n/a8
Mar ’25CA$56.93
CA$74.47
+30.8%
6.4%CA$82.69CA$67.16n/a8
Feb ’25CA$64.34
CA$76.19
+18.4%
3.7%CA$82.25CA$73.12n/a8
Jan ’25CA$65.37
CA$72.98
+11.6%
4.8%CA$77.74CA$66.08n/a8
Dec ’24CA$66.84
CA$72.31
+8.2%
5.7%CA$78.90CA$66.19n/a7
Nov ’24CA$59.72
CA$73.47
+23.0%
5.8%CA$79.97CA$66.94CA$90.937
Oct ’24CA$55.12
CA$73.41
+33.2%
5.5%CA$80.87CA$68.15CA$82.557
Sep ’24CA$58.74
CA$70.75
+20.4%
9.7%CA$80.58CA$55.49CA$83.299
Aug ’24CA$58.20
CA$71.34
+22.6%
10.6%CA$80.40CA$54.26CA$81.119
Jul ’24CA$57.29
CA$71.23
+24.3%
11.2%CA$80.60CA$55.64CA$71.7310
Jun ’24CA$62.18
CA$72.83
+17.1%
11.1%CA$81.25CA$57.27CA$74.6510
May ’24CA$66.33
CA$71.25
+7.4%
8.1%CA$80.44CA$58.21CA$72.8511
Apr ’24CA$65.09
CA$66.29
+1.9%
8.1%CA$75.14CA$57.67CA$64.8610
Mar ’24CA$56.62
CA$67.26
+18.8%
7.3%CA$76.48CA$57.02CA$56.9310
Feb ’24CA$60.88
CA$65.53
+7.6%
7.5%CA$69.83CA$55.81CA$64.349
Jan ’24CA$52.90
CA$63.09
+19.3%
11.2%CA$70.95CA$50.07CA$65.379
Dec ’23CA$53.89
CA$62.19
+15.4%
11.6%CA$70.14CA$50.20CA$66.849
Nov ’23CA$44.95
CA$62.14
+38.2%
13.5%CA$72.82CA$47.56CA$59.729

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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