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Wheaton Precious Metals Évaluation
Le site WPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WPM ( CA$82.52 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$81.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WPM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WPM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$27.49b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 23.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.9x |
Ratio PEG | 4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.6x | ||
ABX Barrick Gold | 23.7x | 18.9% | CA$48.3b |
K Kinross Gold | 23.4x | 4.7% | CA$15.7b |
AGI Alamos Gold | 42.1x | 25.7% | CA$11.2b |
LUG Lundin Gold | 21.4x | 19.1% | CA$6.5b |
WPM Wheaton Precious Metals | 49x | 12.1% | CA$37.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WPM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 49x |
Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$84.00 | CA$90.48 +7.7% | 5.5% | CA$99.00 | CA$81.93 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$81.11 | CA$90.52 +11.6% | 6.4% | CA$99.99 | CA$82.03 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$71.73 | CA$83.88 +16.9% | 4.1% | CA$89.99 | CA$79.11 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CA$74.65 | CA$83.84 +12.3% | 4.1% | CA$89.82 | CA$79.05 | n/a | 8 |
May ’25 | CA$72.85 | CA$81.88 +12.4% | 4.8% | CA$90.63 | CA$76.23 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$64.86 | CA$74.28 +14.5% | 6.4% | CA$82.39 | CA$67.13 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$56.93 | CA$74.47 +30.8% | 6.4% | CA$82.69 | CA$67.16 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$64.34 | CA$76.19 +18.4% | 3.7% | CA$82.25 | CA$73.12 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$65.37 | CA$72.98 +11.6% | 4.8% | CA$77.74 | CA$66.08 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$66.84 | CA$72.31 +8.2% | 5.7% | CA$78.90 | CA$66.19 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$59.72 | CA$73.47 +23.0% | 5.8% | CA$79.97 | CA$66.94 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$55.12 | CA$73.41 +33.2% | 5.5% | CA$80.87 | CA$68.15 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$58.74 | CA$70.75 +20.4% | 9.7% | CA$80.58 | CA$55.49 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$58.20 | CA$71.34 +22.6% | 10.6% | CA$80.40 | CA$54.26 | CA$81.11 | 9 |
Jul ’24 | CA$57.29 | CA$71.23 +24.3% | 11.2% | CA$80.60 | CA$55.64 | CA$71.73 | 10 |
Jun ’24 | CA$62.18 | CA$72.83 +17.1% | 11.1% | CA$81.25 | CA$57.27 | CA$74.65 | 10 |
May ’24 | CA$66.33 | CA$71.25 +7.4% | 8.1% | CA$80.44 | CA$58.21 | CA$72.85 | 11 |
Apr ’24 | CA$65.09 | CA$66.29 +1.9% | 8.1% | CA$75.14 | CA$57.67 | CA$64.86 | 10 |
Mar ’24 | CA$56.62 | CA$67.26 +18.8% | 7.3% | CA$76.48 | CA$57.02 | CA$56.93 | 10 |
Feb ’24 | CA$60.88 | CA$65.53 +7.6% | 7.5% | CA$69.83 | CA$55.81 | CA$64.34 | 9 |
Jan ’24 | CA$52.90 | CA$63.09 +19.3% | 11.2% | CA$70.95 | CA$50.07 | CA$65.37 | 9 |
Dec ’23 | CA$53.89 | CA$62.19 +15.4% | 11.6% | CA$70.14 | CA$50.20 | CA$66.84 | 9 |
Nov ’23 | CA$44.95 | CA$62.14 +38.2% | 13.5% | CA$72.82 | CA$47.56 | CA$59.72 | 9 |
Oct ’23 | CA$44.73 | CA$66.05 +47.7% | 14.2% | CA$80.08 | CA$50.14 | CA$55.12 | 9 |
Sep ’23 | CA$39.11 | CA$65.59 +67.7% | 13.6% | CA$77.38 | CA$48.45 | CA$58.74 | 8 |
Aug ’23 | CA$43.94 | CA$67.30 +53.2% | 12.2% | CA$76.03 | CA$52.85 | CA$58.20 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.