Franco-Nevada Évaluation

Le site FNV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FNV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FNV ( CA$168.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$160.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FNV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FNV?

Mesure clé : Comme FNV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FNV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FNV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FNV?
Ratio PS	21.4x
Vente	US$1.09b
Capitalisation boursière	US$23.25b

FNV des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	20.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	23.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FNV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FNV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.5x
WPM Wheaton Precious Metals	22.7x	9.2%	CA$38.6b
ABX Barrick Gold	2.5x	7.8%	CA$43.2b
K Kinross Gold	2.5x	-1.5%	CA$16.8b
AGI Alamos Gold	6.3x	14.6%	CA$10.7b
FNV Franco-Nevada	21.4x	18.4%	CA$32.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FNV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

85 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
LUN Lundin Mining	1.9x	4.4%	US$7.94b
BTO B2Gold	1.9x	13.4%	US$3.72b
HBM Hudbay Minerals	1.7x	4.9%	US$3.56b
STLC Stelco Holdings	1.3x	-0.1%	US$2.66b

85 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FNV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FNV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	21.4x
Juste PS Ratio	19.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FNV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$168.84	CA$205.89 +21.9%	7.6%	CA$236.82	CA$184.69	n/a	8
Nov ’25	CA$183.87	CA$206.55 +12.3%	12.0%	CA$265.74	CA$176.81	n/a	8
Oct ’25	CA$168.80	CA$200.21 +18.6%	12.6%	CA$263.44	CA$175.77	n/a	8
Sep ’25	CA$164.56	CA$200.00 +21.5%	13.3%	CA$265.12	CA$168.33	n/a	8
Aug ’25	CA$176.28	CA$206.25 +17.0%	11.4%	CA$265.59	CA$174.53	n/a	9
Jul ’25	CA$162.20	CA$200.01 +23.3%	9.7%	CA$249.86	CA$173.71	n/a	10
Jun ’25	CA$167.69	CA$197.72 +17.9%	9.9%	CA$248.64	CA$172.27	n/a	10
May ’25	CA$167.59	CA$196.06 +17.0%	10.2%	CA$249.33	CA$172.24	n/a	10
Apr ’25	CA$164.29	CA$187.77 +14.3%	13.4%	CA$248.92	CA$149.87	n/a	10
Mar ’25	CA$145.11	CA$197.03 +35.8%	12.6%	CA$251.55	CA$163.06	n/a	9
Feb ’25	CA$148.29	CA$191.00 +28.8%	13.4%	CA$247.57	CA$157.11	n/a	10
Jan ’25	CA$146.77	CA$197.49 +34.6%	16.3%	CA$248.56	CA$146.53	n/a	9
Dec ’24	CA$152.71	CA$206.13 +35.0%	15.0%	CA$247.54	CA$149.15	n/a	9
Nov ’24	CA$165.81	CA$225.76 +36.2%	8.8%	CA$258.59	CA$194.96	CA$183.87	9
Oct ’24	CA$181.33	CA$226.48 +24.9%	8.5%	CA$259.05	CA$199.77	CA$168.80	9
Sep ’24	CA$195.21	CA$225.90 +15.7%	8.3%	CA$258.71	CA$198.77	CA$164.56	9
Aug ’24	CA$189.75	CA$232.29 +22.4%	7.2%	CA$260.45	CA$206.69	CA$176.28	8
Jul ’24	CA$188.81	CA$219.54 +16.3%	13.2%	CA$246.85	CA$147.05	CA$162.20	10
Jun ’24	CA$201.26	CA$220.83 +9.7%	12.5%	CA$247.77	CA$149.82	CA$167.69	11
May ’24	CA$208.86	CA$217.48 +4.1%	12.2%	CA$251.55	CA$150.37	CA$167.59	11
Apr ’24	CA$197.13	CA$208.85 +5.9%	12.3%	CA$239.84	CA$150.59	CA$164.29	10
Mar ’24	CA$181.94	CA$210.26 +15.6%	12.0%	CA$239.88	CA$150.68	CA$145.11	10
Feb ’24	CA$197.79	CA$207.09 +4.7%	11.7%	CA$239.41	CA$147.50	CA$148.29	10
Jan ’24	CA$184.57	CA$208.35 +12.9%	11.9%	CA$244.46	CA$150.87	CA$146.77	10
Dec ’23	CA$197.77	CA$207.51 +4.9%	12.5%	CA$248.00	CA$149.89	CA$152.71	10
Nov ’23	CA$171.01	CA$204.19 +19.4%	11.7%	CA$227.14	CA$151.25	CA$165.81	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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