Franco-Nevada Évaluation
Le site FNV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FNV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FNV ( CA$168.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$150.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FNV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FNV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FNV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$25.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 21.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FNV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.1x | ||
WPM Wheaton Precious Metals | 26.6x | 12.7% | CA$41.7b |
ABX Barrick Gold | 3.1x | 8.6% | CA$50.5b |
K Kinross Gold | 2.9x | -0.4% | CA$18.0b |
AGI Alamos Gold | 7.9x | 15.1% | CA$12.2b |
FNV Franco-Nevada | 22.6x | 8.2% | CA$35.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FNV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: FNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FNV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 22.6x |
Juste PS Ratio | 12.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$182.46 | CA$204.28 +12.0% | 12.2% | CA$265.48 | CA$176.64 | n/a | 8 |
Oct ’25 | CA$168.80 | CA$200.06 +18.5% | 12.6% | CA$263.44 | CA$175.77 | n/a | 8 |
Sep ’25 | CA$164.56 | CA$199.85 +21.4% | 13.3% | CA$265.12 | CA$168.33 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$176.28 | CA$206.25 +17.0% | 11.4% | CA$265.59 | CA$174.53 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$162.20 | CA$200.01 +23.3% | 9.7% | CA$249.86 | CA$173.71 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$167.69 | CA$197.72 +17.9% | 9.9% | CA$248.64 | CA$172.27 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$167.59 | CA$196.06 +17.0% | 10.2% | CA$249.33 | CA$172.24 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$164.29 | CA$187.77 +14.3% | 13.4% | CA$248.92 | CA$149.87 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$145.11 | CA$197.03 +35.8% | 12.6% | CA$251.55 | CA$163.06 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$148.29 | CA$191.00 +28.8% | 13.4% | CA$247.57 | CA$157.11 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$146.77 | CA$197.49 +34.6% | 16.3% | CA$248.56 | CA$146.53 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CA$152.71 | CA$206.13 +35.0% | 15.0% | CA$247.54 | CA$149.15 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$165.81 | CA$225.76 +36.2% | 8.8% | CA$258.59 | CA$194.96 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CA$181.33 | CA$226.48 +24.9% | 8.5% | CA$259.05 | CA$199.77 | CA$168.80 | 9 |
Sep ’24 | CA$195.21 | CA$225.90 +15.7% | 8.3% | CA$258.71 | CA$198.77 | CA$164.56 | 9 |
Aug ’24 | CA$189.75 | CA$232.29 +22.4% | 7.2% | CA$260.45 | CA$206.69 | CA$176.28 | 8 |
Jul ’24 | CA$188.81 | CA$219.54 +16.3% | 13.2% | CA$246.85 | CA$147.05 | CA$162.20 | 10 |
Jun ’24 | CA$201.26 | CA$220.83 +9.7% | 12.5% | CA$247.77 | CA$149.82 | CA$167.69 | 11 |
May ’24 | CA$208.86 | CA$217.48 +4.1% | 12.2% | CA$251.55 | CA$150.37 | CA$167.59 | 11 |
Apr ’24 | CA$197.13 | CA$208.85 +5.9% | 12.3% | CA$239.84 | CA$150.59 | CA$164.29 | 10 |
Mar ’24 | CA$181.94 | CA$210.26 +15.6% | 12.0% | CA$239.88 | CA$150.68 | CA$145.11 | 10 |
Feb ’24 | CA$197.79 | CA$207.09 +4.7% | 11.7% | CA$239.41 | CA$147.50 | CA$148.29 | 10 |
Jan ’24 | CA$184.57 | CA$208.35 +12.9% | 11.9% | CA$244.46 | CA$150.87 | CA$146.77 | 10 |
Dec ’23 | CA$197.77 | CA$207.51 +4.9% | 12.5% | CA$248.00 | CA$149.89 | CA$152.71 | 10 |
Nov ’23 | CA$171.01 | CA$204.19 +19.4% | 11.7% | CA$227.14 | CA$151.25 | CA$165.81 | 10 |
Oct ’23 | CA$165.00 | CA$212.50 +28.8% | 11.9% | CA$242.96 | CA$152.61 | CA$181.33 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.