Franco-Nevada Corporation

TSX:FNV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$33.6b

Franco-Nevada Évaluation

Le site FNV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FNV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FNV ( CA$176.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$211.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FNV se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FNV?

Mesure clé : Comme FNV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FNV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FNV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FNV?
Ratio PS21.7x
VenteUS$1.09b
Capitalisation boursièreUS$23.25b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FNV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FNV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.2x
WPM Wheaton Precious Metals
21.5x8.1%CA$38.0b
ABX Barrick Gold
2.2x6.4%CA$40.2b
K Kinross Gold
2.5x-0.5%CA$17.5b
AGI Alamos Gold
6.6x15.5%CA$11.7b
FNV Franco-Nevada
21.7x12.6%CA$33.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FNV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

90 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$20.87b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.74b
EDV Endeavour Mining
2x12.4%US$4.53b
BTO B2Gold
1.8x12.4%US$3.37b
FNV 21.7xMoyenne de l'industrie 2.7xNo. of Companies90PS0816243240+
90 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FNV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FNV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 21.7x
Juste PS Ratio15.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 15.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FNV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$176.81
CA$209.55
+18.5%
8.4%CA$246.27CA$189.04n/a8
Dec ’25CA$171.44
CA$207.20
+20.9%
8.5%CA$244.86CA$184.97n/a8
Nov ’25CA$183.87
CA$206.54
+12.3%
12.0%CA$265.74CA$176.81n/a8
Oct ’25CA$168.80
CA$200.21
+18.6%
12.6%CA$263.44CA$175.77n/a8
Sep ’25CA$164.56
CA$200.00
+21.5%
13.3%CA$265.12CA$168.33n/a8
Aug ’25CA$176.28
CA$206.25
+17.0%
11.4%CA$265.59CA$174.53n/a9
Jul ’25CA$162.20
CA$200.01
+23.3%
9.7%CA$249.86CA$173.71n/a10
Jun ’25CA$167.69
CA$197.72
+17.9%
9.9%CA$248.64CA$172.27n/a10
May ’25CA$167.59
CA$196.06
+17.0%
10.2%CA$249.33CA$172.24n/a10
Apr ’25CA$164.29
CA$187.77
+14.3%
13.4%CA$248.92CA$149.87n/a10
Mar ’25CA$145.11
CA$197.03
+35.8%
12.6%CA$251.55CA$163.06n/a9
Feb ’25CA$148.29
CA$191.00
+28.8%
13.4%CA$247.57CA$157.11n/a10
Jan ’25CA$146.77
CA$197.49
+34.6%
16.3%CA$248.56CA$146.53CA$168.929
Dec ’24CA$152.71
CA$206.13
+35.0%
15.0%CA$247.54CA$149.15CA$171.449
Nov ’24CA$165.81
CA$225.76
+36.2%
8.8%CA$258.59CA$194.96CA$183.879
Oct ’24CA$181.33
CA$226.48
+24.9%
8.5%CA$259.05CA$199.77CA$168.809
Sep ’24CA$195.21
CA$225.90
+15.7%
8.3%CA$258.71CA$198.77CA$164.569
Aug ’24CA$189.75
CA$232.29
+22.4%
7.2%CA$260.45CA$206.69CA$176.288
Jul ’24CA$188.81
CA$219.54
+16.3%
13.2%CA$246.85CA$147.05CA$162.2010
Jun ’24CA$201.26
CA$220.83
+9.7%
12.5%CA$247.77CA$149.82CA$167.6911
May ’24CA$208.86
CA$217.48
+4.1%
12.2%CA$251.55CA$150.37CA$167.5911
Apr ’24CA$197.13
CA$208.85
+5.9%
12.3%CA$239.84CA$150.59CA$164.2910
Mar ’24CA$181.94
CA$210.26
+15.6%
12.0%CA$239.88CA$150.68CA$145.1110
Feb ’24CA$197.79
CA$207.09
+4.7%
11.7%CA$239.41CA$147.50CA$148.2910
Jan ’24CA$184.57
CA$208.35
+12.9%
11.9%CA$244.46CA$150.87CA$146.7710

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/03 17:24
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Franco-Nevada Corporation est couverte par 35 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research