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Imperial Metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Imperial Metals possède un total de capitaux propres de CA$728.0M et une dette totale de CA$376.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 51.7%. Son actif total et son passif total sont CA$1.5B et de CA$752.8M. L'EBIT de Imperial Metals est CA$16.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$43.4M.
Informations clés
51.7%
Ratio d'endettement
CA$376.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.5x |
| Argent liquide | CA$43.38m |
| Fonds propres | CA$727.98m |
| Total du passif | CA$752.84m |
| Total des actifs | CA$1.48b |
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Dec 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de III ( CA$137.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$274.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de III ( CA$137.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$478.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de III ( 45.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de III a été réduit de 215.6% à 51.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: III dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: III dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 41.3 % chaque année