First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$31.4b

First Quantum Minerals Évaluation

Le site FM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: FM ( CA$39.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$107.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FM?

Mesure clé : Comme FM est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FM?
Ratio PS4.7x
VenteUS$5.02b
Capitalisation boursièreUS$22.59b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.8x
LUN Lundin Mining
5.3x2.76%CA$26.6b
CS Capstone Copper
3.5x13.85%CA$10.4b
ERO Ero Copper
5.2x8.04%CA$4.2b
TKO Taseko Mines
5x24.38%CA$3.0b
FM First Quantum Minerals
4.7x16.55%CA$31.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

88 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TECK.B Teck Resources
3.2x2.28%US$24.02b
EDV Endeavour Mining
3.2x9.42%US$13.46b
CS Capstone Copper
3.5x13.85%US$7.45b
TRQ Turquoise Hill Resources
3.8x31.91%US$6.32b
FM 4.7xMoyenne de l'industrie 7.7xNo. of Companies88PS01632486480+
88 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 7.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.7x
Juste PS Ratio4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$39.63
CA$37.31
-5.85%
11.83%CA$45.29CA$28.79n/a22
Jan ’27CA$36.80
CA$35.48
-3.58%
9.37%CA$42.37CA$28.29n/a22
Dec ’26CA$31.60
CA$35.23
+11.49%
9.47%CA$41.08CA$28.73n/a22
Nov ’26CA$29.12
CA$35.25
+21.04%
10.99%CA$41.03CA$22.91n/a22
Oct ’26CA$31.77
CA$27.65
-12.96%
11.69%CA$33.97CA$19.98n/a22
Sep ’26CA$24.07
CA$25.61
+6.41%
9.96%CA$28.95CA$19.93n/a22
Aug ’26CA$22.18
CA$25.54
+15.13%
9.98%CA$28.98CA$20.22n/a22
Jul ’26CA$24.19
CA$22.33
-7.68%
13.91%CA$27.97CA$16.76n/a22
Jun ’26CA$20.33
CA$21.46
+5.54%
12.05%CA$25.77CA$16.86n/a22
May ’26CA$18.65
CA$21.65
+16.07%
12.10%CA$26.00CA$17.00n/a22
Apr ’26CA$20.30
CA$21.72
+6.99%
12.75%CA$25.99CA$17.17n/a20
Mar ’26CA$17.95
CA$21.30
+18.65%
12.43%CA$26.41CA$17.33n/a20
Feb ’26CA$18.19
CA$21.11
+16.07%
12.50%CA$26.06CA$17.13n/a20
Jan ’26CA$18.53
CA$22.20
+19.79%
14.06%CA$28.10CA$17.33CA$36.8021
Dec ’25CA$19.13
CA$21.37
+11.69%
13.40%CA$27.42CA$17.61CA$31.6021
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.56%
12.87%CA$27.21CA$17.47CA$29.1221
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.51%
12.84%CA$25.38CA$16.47CA$31.7721
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.32%
14.11%CA$25.48CA$16.09CA$24.0721
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.17%
13.99%CA$26.04CA$16.45CA$22.1822
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.47%
15.98%CA$26.07CA$16.07CA$24.1922
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.28%
17.42%CA$25.92CA$13.88CA$20.3324
May ’25CA$17.29
CA$17.36
+0.41%
14.60%CA$25.89CA$13.84CA$18.6523
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.89%
18.05%CA$25.12CA$12.00CA$20.3023
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.50%
19.48%CA$25.09CA$11.04CA$17.9521
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.10%
33.35%CA$36.48CA$10.94CA$18.1920
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.82%
37.93%CA$36.33CA$11.79CA$18.5319
CA$37.31
Fair Value
6.2% surévalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/09 00:07
Cours de l'action en fin de journée2026/01/09 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

First Quantum Minerals Ltd. est couverte par 49 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays