Endeavour Silver Évaluation
Le site EDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EDR ( CA$6.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$7.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EDR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDR?
Mesure clé : Comme EDR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EDR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.9x |
| Vente | US$225.93m |
| Capitalisation boursière | US$1.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
AYA Aya Gold & Silver | 29.2x | 75.2% | CA$1.7b |
FVI Fortuna Mining | 1.5x | -13.7% | CA$2.1b |
SVM Silvercorp Metals | 3x | 17.3% | CA$1.1b |
AG First Majestic Silver | 3.7x | 14.3% | CA$2.8b |
EDR Endeavour Silver | 4.9x | 19.3% | CA$1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EDR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: EDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EDR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.9x |
| Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$6.29 | CA$8.17 +29.8% | 7.6% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$6.79 | CA$7.33 +8.0% | 3.2% | CA$7.50 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$5.45 | CA$7.17 +31.5% | 3.3% | CA$7.50 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$5.04 | CA$6.83 +35.6% | 9.1% | CA$7.50 | CA$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$4.81 | CA$5.83 +21.3% | 4.0% | CA$6.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$5.43 | CA$5.75 +5.9% | 4.3% | CA$6.00 | CA$5.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$3.67 | CA$4.38 +19.2% | 2.9% | CA$4.50 | CA$4.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$2.25 | CA$3.63 +61.1% | 3.4% | CA$3.75 | CA$3.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$2.25 | CA$4.25 +88.9% | 5.9% | CA$4.50 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$2.60 | CA$4.38 +68.3% | 14.3% | CA$5.00 | CA$3.75 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$3.06 | CA$4.38 +43.0% | 14.3% | CA$5.00 | CA$3.75 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$2.90 | CA$5.38 +85.6% | 8.2% | CA$6.00 | CA$5.00 | CA$6.79 | 3 |
| Oct ’24 | CA$3.32 | CA$6.17 +85.7% | 13.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | CA$5.45 | 3 |
| Sep ’24 | CA$3.77 | CA$6.17 +63.6% | 13.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | CA$4.14 | 3 |
| Aug ’24 | CA$4.45 | CA$6.33 +42.3% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | CA$5.04 | 3 |
| Jul ’24 | CA$3.85 | CA$6.33 +64.5% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | CA$4.81 | 3 |
| Jun ’24 | CA$4.41 | CA$6.33 +43.6% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | CA$5.43 | 3 |
| May ’24 | CA$5.35 | CA$6.33 +18.4% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | CA$3.67 | 3 |
| Apr ’24 | CA$5.22 | CA$5.50 +5.4% | 13.4% | CA$6.50 | CA$4.75 | CA$3.38 | 3 |
| Mar ’24 | CA$4.07 | CA$5.44 +33.6% | 12.3% | CA$6.50 | CA$4.75 | CA$2.25 | 4 |
| Feb ’24 | CA$4.74 | CA$5.54 +16.8% | 21.7% | CA$7.50 | CA$4.40 | CA$2.25 | 4 |
| Jan ’24 | CA$4.38 | CA$5.48 +25.1% | 20.3% | CA$7.50 | CA$4.40 | CA$2.60 | 5 |
| Dec ’23 | CA$4.72 | CA$5.40 +14.4% | 22.0% | CA$7.50 | CA$4.25 | CA$3.06 | 5 |
| Nov ’23 | CA$4.75 | CA$5.65 +18.9% | 26.2% | CA$8.00 | CA$4.00 | CA$2.90 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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