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First Majestic Silver Évaluation
Le site AG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AG ( CA$7.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$21.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.74b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -68.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.3x | ||
AYA Aya Gold & Silver | 36.3x | 44.9% | CA$2.0b |
FVI Fortuna Mining | 1.5x | -15.8% | CA$2.0b |
SVM Silvercorp Metals | 3.7x | 24.9% | CA$1.1b |
EDR Endeavour Silver | 3.6x | 26.1% | CA$1.1b |
AG First Majestic Silver | 3.4x | 20.4% | CA$2.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: AG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.4x |
Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$7.86 | CA$9.69 +23.3% | 10.9% | CA$11.25 | CA$8.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$7.40 | CA$10.31 +39.4% | 5.2% | CA$11.25 | CA$10.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$8.10 | CA$10.38 +28.1% | 6.3% | CA$11.50 | CA$10.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$9.76 | CA$10.38 +6.3% | 6.3% | CA$11.50 | CA$10.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$9.24 | CA$10.00 +8.2% | 10.6% | CA$11.50 | CA$8.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$8.44 | CA$7.44 -11.9% | 3.7% | CA$7.75 | CA$7.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$6.41 | CA$7.31 +14.1% | 4.4% | CA$7.75 | CA$7.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$6.58 | CA$8.13 +23.5% | 6.7% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$8.13 | CA$9.44 +16.1% | 13.0% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$8.46 | CA$9.31 +10.1% | 14.4% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$7.21 | CA$10.56 +46.5% | 18.9% | CA$13.75 | CA$8.25 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$6.96 | CA$10.75 +54.5% | 18.5% | CA$13.75 | CA$8.25 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CA$8.11 | CA$11.58 +42.8% | 13.7% | CA$13.75 | CA$10.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CA$8.53 | CA$11.75 +37.7% | 12.2% | CA$13.75 | CA$10.50 | CA$7.40 | 3 |
Jul ’24 | CA$7.49 | CA$11.75 +56.9% | 12.2% | CA$13.75 | CA$10.50 | CA$8.10 | 3 |
Jun ’24 | CA$8.09 | CA$11.75 +45.2% | 12.2% | CA$13.75 | CA$10.50 | CA$9.76 | 3 |
May ’24 | CA$9.36 | CA$11.75 +25.5% | 12.2% | CA$13.75 | CA$10.50 | CA$9.24 | 3 |
Apr ’24 | CA$9.75 | CA$10.83 +11.1% | 13.2% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$8.44 | 3 |
Mar ’24 | CA$8.57 | CA$11.38 +32.7% | 20.5% | CA$15.00 | CA$8.50 | CA$6.41 | 4 |
Feb ’24 | CA$10.81 | CA$12.63 +16.8% | 18.9% | CA$15.00 | CA$9.00 | CA$6.58 | 4 |
Jan ’24 | CA$11.28 | CA$12.44 +10.3% | 11.0% | CA$14.25 | CA$10.50 | CA$8.13 | 4 |
Dec ’23 | CA$12.76 | CA$12.25 -4.0% | 13.5% | CA$14.25 | CA$9.75 | CA$8.46 | 4 |
Nov ’23 | CA$11.83 | CA$12.00 +1.4% | 14.5% | CA$14.25 | CA$9.75 | CA$7.21 | 4 |
Oct ’23 | CA$10.56 | CA$11.69 +10.7% | 14.1% | CA$14.25 | CA$9.75 | CA$6.96 | 4 |
Sep ’23 | CA$9.18 | CA$11.81 +28.7% | 12.7% | CA$14.25 | CA$10.25 | CA$8.11 | 4 |
Aug ’23 | CA$9.81 | CA$11.19 +14.0% | 9.9% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$8.53 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.