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CEMATRIX Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
CEMATRIX possède un total de capitaux propres de CA$28.9M et une dette totale de CA$1.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.6%. Son actif total et son passif total sont CA$36.3M et de CA$7.4M. L'EBIT de CEMATRIX est CA$3.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 20.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$5.5M.
Informations clés
3.6%
Ratio d'endettement
CA$1.05m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 20.6x |
Argent liquide | CA$5.54m |
Fonds propres | CA$28.95m |
Total du passif | CA$7.36m |
Total des actifs | CA$36.30m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CEMX ( CA$13.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$3.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CEMX ( CA$13.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$3.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CEMX dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CEMX a été réduit de 249.2% à 3.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CEMX est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 586% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CEMX sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 20.6 x couverture).