Sun Life Financial Évaluation
Le site SLF.PRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLF.PRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLF.PRI ( CA$20.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$47.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLF.PRI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLF.PRI?
Mesure clé : Comme SLF.PRI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SLF.PRI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14x |
| Les revenus | CA$3.56b |
| Capitalisation boursière | CA$49.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SLF.PRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.7x | ||
GWO Great-West Lifeco | 13x | 5.2% | CA$46.6b |
POW Power Corporation of Canada | 13.3x | 9.1% | CA$30.2b |
MFC Manulife Financial | 15.4x | 13.4% | CA$78.5b |
IAG iA Financial | 13x | 7.5% | CA$12.4b |
SLF.PRI Sun Life Financial | 14x | 6.8% | CA$49.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLF.PRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLF.PRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SLF.PRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Insurance ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SLF.PRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SLF.PRI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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