Sun Life Financial Évaluation
Le site SLF.PRH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLF.PRH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLF.PRH ( CA$18.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$44.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLF.PRH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLF.PRH?
Mesure clé : Comme SLF.PRH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SLF.PRH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.8x |
| Les revenus | CA$3.56b |
| Capitalisation boursière | CA$49.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SLF.PRH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.6x | ||
GWO Great-West Lifeco | 12.7x | 5.2% | CA$46.4b |
POW Power Corporation of Canada | 13.1x | 9.1% | CA$30.0b |
MFC Manulife Financial | 15.6x | 13.4% | CA$79.5b |
IAG iA Financial | 12.8x | 7.5% | CA$12.4b |
SLF.PRH Sun Life Financial | 13.8x | 6.8% | CA$49.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLF.PRH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLF.PRH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SLF.PRH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Insurance ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SLF.PRH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.8x |
| Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SLF.PRH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
E-L Financial
CA$5.0b
Operates as an investment and insurance holding company in Canada.
ELF
CA$1,475.00
7D
-1.7%
1Y
48.4%
iA Financial
CA$12.4b
Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.
IAG
CA$131.95
7D
0.6%
1Y
46.7%
Trisura Group
CA$1.9b
A specialty insurance company, operates in the surety, risk solutions, corporate insurance, and reinsurance businesses in Canada, the United States, and internationally.
TSU
CA$39.14
7D
-0.4%
1Y
19.1%