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Inter-Rock Minerals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Inter-Rock Minerals possède un total de capitaux propres de $12.1M et une dette totale de $4.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 37.2%. Son actif total et son passif total sont $26.3M et de $14.2M. L'EBIT de Inter-Rock Minerals est $3.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $6.2M.
Informations clés
37.2%
Ratio d'endettement
US$4.51m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.9x |
| Argent liquide | US$6.16m |
| Fonds propres | US$12.11m |
| Total du passif | US$14.18m |
| Total des actifs | US$26.29m |
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Dec 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de IRO ( $18.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $9.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de IRO ( $18.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( $5.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: IRO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de IRO a été réduit de 209.2% à 37.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de IRO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 67.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de IRO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.9 x couverture).