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Premium Brands Holdings Évaluation
Le site PBH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PBH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PBH ( CA$86.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$79.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PBH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PBH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PBH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$3.87b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PBH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20x | ||
SAP Saputo | 47.4x | 18.3% | CA$12.7b |
LAS.A Lassonde Industries | 11.4x | n/a | CA$1.2b |
RSI Rogers Sugar | 15x | n/a | CA$708.7m |
HLF High Liner Foods | 6.2x | n/a | CA$402.0m |
PBH Premium Brands Holdings | 33.8x | 46.3% | CA$3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PBH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Food ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PBH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.8x |
Juste PE Ratio | 57.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PBH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 57.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$86.11 | CA$110.89 +28.8% | 9.6% | CA$130.00 | CA$100.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CA$92.00 | CA$112.11 +21.9% | 8.3% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$94.23 | CA$112.22 +19.1% | 8.3% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$89.40 | CA$112.22 +25.5% | 8.3% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$88.90 | CA$111.40 +25.3% | 9.0% | CA$130.00 | CA$97.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$89.17 | CA$111.22 +24.7% | 9.5% | CA$130.00 | CA$97.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CA$90.20 | CA$114.20 +26.6% | 8.5% | CA$130.00 | CA$102.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$93.37 | CA$114.70 +22.8% | 9.2% | CA$135.00 | CA$102.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$94.03 | CA$115.00 +22.3% | 9.4% | CA$135.00 | CA$102.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CA$88.90 | CA$115.44 +29.9% | 9.8% | CA$135.00 | CA$102.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$89.61 | CA$122.22 +36.4% | 8.6% | CA$140.00 | CA$110.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CA$95.10 | CA$122.78 +29.1% | 8.5% | CA$140.00 | CA$110.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$104.50 | CA$122.78 +17.5% | 8.5% | CA$140.00 | CA$110.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$107.03 | CA$117.44 +9.7% | 10.4% | CA$140.00 | CA$99.00 | CA$92.00 | 9 |
Jul ’24 | CA$104.53 | CA$114.22 +9.3% | 7.2% | CA$125.00 | CA$99.00 | CA$94.23 | 9 |
Jun ’24 | CA$99.47 | CA$114.22 +14.8% | 7.2% | CA$125.00 | CA$99.00 | CA$89.40 | 9 |
May ’24 | CA$101.55 | CA$113.89 +12.2% | 7.2% | CA$124.00 | CA$98.00 | CA$88.90 | 9 |
Apr ’24 | CA$99.99 | CA$113.11 +13.1% | 6.9% | CA$124.00 | CA$98.00 | CA$89.17 | 9 |
Mar ’24 | CA$100.66 | CA$112.11 +11.4% | 6.6% | CA$124.00 | CA$99.00 | CA$90.20 | 9 |
Feb ’24 | CA$92.04 | CA$112.70 +22.4% | 10.7% | CA$137.00 | CA$87.00 | CA$93.37 | 10 |
Jan ’24 | CA$82.28 | CA$112.70 +37.0% | 10.7% | CA$137.00 | CA$87.00 | CA$94.03 | 10 |
Dec ’23 | CA$85.35 | CA$112.70 +32.0% | 10.7% | CA$137.00 | CA$87.00 | CA$88.90 | 10 |
Nov ’23 | CA$82.58 | CA$127.50 +54.4% | 12.7% | CA$160.00 | CA$106.00 | CA$89.61 | 10 |
Oct ’23 | CA$85.00 | CA$132.20 +55.5% | 11.7% | CA$160.00 | CA$106.00 | CA$95.10 | 10 |
Sep ’23 | CA$96.28 | CA$132.20 +37.3% | 11.7% | CA$160.00 | CA$106.00 | CA$104.50 | 10 |
Aug ’23 | CA$102.89 | CA$139.00 +35.1% | 9.2% | CA$160.00 | CA$113.00 | CA$107.03 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.