Rogers Sugar Inc.

TSX:RSI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$724.0m

Rogers Sugar Évaluation

Le site RSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RSI ( CA$5.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$10.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RSI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSI?

Mesure clé : Comme RSI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RSI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RSI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RSI?
Ratio PE15.4x
Les revenusCA$47.04m
Capitalisation boursièreCA$724.01m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RSI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.8x
LAS.A Lassonde Industries
11.1x17.4%CA$1.2b
HLF High Liner Foods
5.1xn/aCA$437.2m
MFI Maple Leaf Foods
82.4xn/aCA$2.8b
PBH Premium Brands Holdings
36.4x49.6%CA$3.6b
RSI Rogers Sugar
15.4xn/aCA$724.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Food ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RSI 15.4xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies10PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Food ( 25.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RSI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RSI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$5.66
CA$6.69
+18.2%
4.9%CA$7.00CA$6.25n/a4
Nov ’25CA$5.59
CA$6.69
+19.6%
4.9%CA$7.00CA$6.25n/a4
Oct ’25CA$5.75
CA$6.69
+16.3%
4.9%CA$7.00CA$6.25n/a4
Sep ’25CA$5.47
CA$6.69
+22.3%
4.9%CA$7.00CA$6.25n/a4
Aug ’25CA$5.73
CA$6.94
+21.1%
6.4%CA$7.50CA$6.25n/a4
Jul ’25CA$5.58
CA$6.94
+24.3%
6.4%CA$7.50CA$6.25n/a4
Jun ’25CA$5.83
CA$6.94
+19.0%
6.4%CA$7.50CA$6.25n/a4
May ’25CA$5.19
CA$6.15
+18.5%
3.3%CA$6.50CA$6.00n/a5
Apr ’25CA$5.30
CA$6.15
+16.0%
3.3%CA$6.50CA$6.00n/a5
Feb ’25CA$5.59
CA$6.05
+8.2%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Jan ’25CA$5.38
CA$6.05
+12.5%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Dec ’24CA$5.44
CA$6.05
+11.2%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Nov ’24CA$5.11
CA$6.40
+25.2%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.595
Oct ’24CA$5.39
CA$6.40
+18.7%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.755
Sep ’24CA$5.78
CA$6.40
+10.7%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.475
Aug ’24CA$5.66
CA$6.40
+13.1%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.735
Jul ’24CA$5.77
CA$6.40
+10.9%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.585
Jun ’24CA$5.87
CA$6.40
+9.0%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.835
May ’24CA$6.37
CA$6.40
+0.5%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.195
Apr ’24CA$6.09
CA$6.40
+5.1%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.305
Mar ’24CA$6.25
CA$6.40
+2.4%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.195
Feb ’24CA$5.67
CA$6.20
+9.3%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.595
Jan ’24CA$5.69
CA$6.20
+9.0%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.385
Dec ’23CA$6.08
CA$6.20
+2.0%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.445
Nov ’23CA$5.94
CA$6.25
+5.2%
3.6%CA$6.50CA$6.00CA$5.115

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$176.50

7D

-6.6%

1Y

19.7%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%

High Liner Foods

CA$437.2m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.59

7D

7.1%

1Y

29.8%