Maple Leaf Foods Inc.

TSX:MFI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$2.8b

Maple Leaf Foods Évaluation

Le site MFI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MFI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MFI ( CA$22.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$96.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MFI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MFI?

Mesure clé : Comme MFI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MFI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MFI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MFI?
Ratio PE82.4x
Les revenusCA$33.74m
Capitalisation boursièreCA$2.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MFI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MFI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.5x
PBH Premium Brands Holdings
36.4x49.6%CA$3.6b
LAS.A Lassonde Industries
11.1x17.4%CA$1.2b
SAP Saputo
47.2x21.1%CA$11.2b
RSI Rogers Sugar
15.4xn/aCA$724.0m
MFI Maple Leaf Foods
82.4xn/aCA$2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MFI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Food ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MFI 82.4xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies10PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MFI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Food ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MFI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MFI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 82.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MFI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MFI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$22.54
CA$29.80
+32.2%
8.6%CA$34.00CA$26.00n/a5
Nov ’25CA$21.34
CA$30.40
+42.5%
7.9%CA$35.00CA$28.00n/a5
Oct ’25CA$22.10
CA$30.40
+37.6%
7.9%CA$35.00CA$28.00n/a5
Sep ’25CA$22.08
CA$30.40
+37.7%
7.9%CA$35.00CA$28.00n/a5
Aug ’25CA$25.60
CA$31.00
+21.1%
8.4%CA$36.00CA$29.00n/a5
Jul ’25CA$22.92
CA$29.83
+30.2%
3.0%CA$31.00CA$29.00n/a6
Jun ’25CA$22.60
CA$29.83
+32.0%
3.0%CA$31.00CA$29.00n/a6
May ’25CA$24.34
CA$30.50
+25.3%
5.3%CA$33.50CA$29.00n/a7
Apr ’25CA$22.41
CA$30.75
+37.2%
5.3%CA$33.50CA$29.00n/a6
Mar ’25CA$22.99
CA$30.75
+33.8%
5.3%CA$33.50CA$29.00n/a6
Feb ’25CA$25.96
CA$35.25
+35.8%
8.7%CA$40.00CA$31.00n/a6
Jan ’25CA$25.24
CA$35.00
+38.7%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a6
Dec ’24CA$24.57
CA$35.00
+42.5%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a6
Nov ’24CA$27.49
CA$37.00
+34.6%
6.0%CA$40.00CA$33.00CA$21.346
Oct ’24CA$26.10
CA$37.00
+41.8%
6.0%CA$40.00CA$33.00CA$22.106
Sep ’24CA$29.00
CA$37.17
+28.2%
5.2%CA$40.00CA$34.00CA$22.086
Aug ’24CA$27.49
CA$33.08
+20.3%
11.7%CA$39.00CA$27.00CA$25.606
Jul ’24CA$25.88
CA$33.00
+27.5%
11.7%CA$39.00CA$27.00CA$22.926
Jun ’24CA$25.38
CA$33.00
+30.0%
11.7%CA$39.00CA$27.00CA$22.606
May ’24CA$27.73
CA$32.33
+16.6%
13.6%CA$39.00CA$27.00CA$24.346
Apr ’24CA$26.15
CA$31.67
+21.1%
14.7%CA$39.00CA$26.00CA$22.416
Mar ’24CA$27.91
CA$32.33
+15.8%
13.0%CA$39.00CA$26.00CA$22.996
Feb ’24CA$26.00
CA$32.17
+23.7%
13.2%CA$39.00CA$26.00CA$25.966
Jan ’24CA$24.45
CA$32.17
+31.6%
13.2%CA$39.00CA$26.00CA$25.246
Dec ’23CA$25.17
CA$32.17
+27.8%
13.2%CA$39.00CA$26.00CA$24.576
Nov ’23CA$20.56
CA$32.17
+56.5%
13.2%CA$39.00CA$26.00CA$27.496

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$176.50

7D

-6.6%

1Y

19.7%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%

High Liner Foods

CA$437.2m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.59

7D

7.1%

1Y

29.8%