LNG Energy Group Évaluation

Le site LNGE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LNGE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LNGE ( CA$0.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LNGE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNGE?

Mesure clé : Comme LNGE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LNGE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LNGE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LNGE?
Ratio PS	0.5x
Vente	US$33.07m
Capitalisation boursière	US$15.57m

LNGE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	147.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LNGE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LNGE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	6.1x
XOP Canadian Overseas Petroleum	0.7x	n/a	CA$18.3m
SOU Southern Energy	0.8x	47.2%	CA$16.5m
RHC Royal Helium	10x	36.3%	CA$16.1m
VRY Petro-Victory Energy	12.7x	n/a	CA$20.0m
LNGE LNG Energy Group	0.5x	32.5%	CA$15.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LNGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LNGE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

20 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.9x	1.7%
LNGE LNG Energy Group	0.5x	32.5%	US$15.57m
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.15b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.80b

20 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.9x	4.7%
LNGE LNG Energy Group	0.5x	n/a	US$15.57m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LNGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LNGE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LNGE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.5x
Juste PS Ratio	2.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LNGE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$88.33

-0.2%

13.3%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.74

-3.5%

-36.4%

Source Energy Services

CA$230.3m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.00

10.2%

138.8%