Trillion Energy International Évaluation

Le site TCF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TCF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TCF ( CA$0.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$2.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TCF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCF?

Mesure clé : Comme TCF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TCF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TCF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TCF?
Ratio PE	18.6x
Les revenus	US$520.26k
Capitalisation boursière	US$9.65m

TCF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-3.6x
Ratio PEG	0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TCF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TCF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26x
ROK ROK Resources	29.4x	-162.7%	CA$39.3m
CEC CanAsia Energy	13x	n/a	CA$11.3m
WCE WesCan Energy	61.4x	n/a	CA$4.7m
RZE.H Razor Energy	0.1x	n/a	CA$4.9m
TCF Trillion Energy International	18.6x	94.6%	CA$13.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TCF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-43.9%	US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.44m

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TCF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TCF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TCF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.6x
Juste PE Ratio	32.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TCF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$0.085	CA$0.28 +233.3%	16.6%	CA$0.35	CA$0.25	n/a	3
Nov ’25	CA$0.09	CA$0.28 +214.8%	16.6%	CA$0.35	CA$0.25	n/a	3
Oct ’25	CA$0.11	CA$0.28 +157.6%	16.6%	CA$0.35	CA$0.25	n/a	3
Sep ’25	CA$0.14	CA$0.28 +95.4%	16.6%	CA$0.35	CA$0.25	n/a	3
Aug ’25	CA$0.13	CA$0.28 +126.7%	16.6%	CA$0.35	CA$0.25	n/a	3
Jun ’25	CA$0.13	CA$0.28 +126.7%	16.6%	CA$0.35	CA$0.25	n/a	3
May ’25	CA$0.13	CA$0.35 +169.2%	40.4%	CA$0.55	CA$0.25	n/a	3
Apr ’25	CA$0.17	CA$0.40 +135.3%	37.5%	CA$0.55	CA$0.25	n/a	2
Mar ’25	CA$0.18	CA$0.40 +116.2%	37.5%	CA$0.55	CA$0.25	n/a	2
Feb ’25	CA$0.23	CA$0.40 +77.8%	37.5%	CA$0.55	CA$0.25	n/a	2
Jan ’25	CA$0.26	CA$2.38 +831.4%	68.4%	CA$4.00	CA$0.75	n/a	2
Dec ’24	CA$0.29	CA$2.38 +719.0%	68.4%	CA$4.00	CA$0.75	n/a	2
Nov ’24	CA$0.28	CA$3.13 +996.5%	28.0%	CA$4.00	CA$2.25	CA$0.09	2
Oct ’24	CA$1.02	CA$3.13 +206.4%	28.0%	CA$4.00	CA$2.25	CA$0.11	2
Sep ’24	CA$1.53	CA$4.88 +219.7%	53.8%	CA$7.50	CA$2.25	CA$0.14	2
Aug ’24	CA$1.75	CA$6.38 +264.3%	17.6%	CA$7.50	CA$5.25	CA$0.13	2
Jul ’24	CA$1.85	CA$6.38 +244.6%	17.6%	CA$7.50	CA$5.25	CA$0.11	2
Jun ’24	CA$1.73	CA$6.38 +269.6%	17.6%	CA$7.50	CA$5.25	CA$0.13	2
May ’24	CA$2.00	CA$7.13 +256.3%	5.3%	CA$7.50	CA$6.75	CA$0.13	2
Apr ’24	CA$1.95	CA$7.13 +265.4%	5.3%	CA$7.50	CA$6.75	CA$0.17	2
Mar ’24	CA$1.78	CA$7.13 +301.4%	5.3%	CA$7.50	CA$6.75	CA$0.18	2
Feb ’24	CA$1.93	CA$7.13 +270.1%	5.3%	CA$7.50	CA$6.75	CA$0.23	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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