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Trillion Energy International Évaluation
Le site TCF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TCF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TCF ( CA$0.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$1.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TCF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TCF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$15.21m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -9.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TCF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.9x | ||
XOP Canadian Overseas Petroleum | 0.7x | n/a | CA$18.3m |
ROK ROK Resources | 0.6x | 32.0% | CA$45.9m |
PEI Prospera Energy | 1.9x | n/a | CA$29.9m |
VRY Petro-Victory Energy | 16.3x | n/a | CA$26.6m |
TCF Trillion Energy International | 1.3x | 92.3% | CA$20.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TCF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TCF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: TCF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TCF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.3x |
Juste PS Ratio | 6.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TCF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$0.13 | CA$0.30 +130.8% | 16.7% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$0.13 | CA$0.30 +140.0% | 16.7% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$0.11 | CA$0.28 +157.6% | 16.6% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$0.13 | CA$0.28 +126.7% | 16.6% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$0.13 | CA$0.35 +169.2% | 40.4% | CA$0.55 | CA$0.25 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$0.17 | CA$0.40 +135.3% | 37.5% | CA$0.55 | CA$0.25 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$0.18 | CA$0.40 +116.2% | 37.5% | CA$0.55 | CA$0.25 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 37.5% | CA$0.55 | CA$0.25 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$0.26 | CA$2.38 +831.4% | 68.4% | CA$4.00 | CA$0.75 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$0.29 | CA$2.38 +719.0% | 68.4% | CA$4.00 | CA$0.75 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CA$0.28 | CA$3.13 +996.5% | 28.0% | CA$4.00 | CA$2.25 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$1.02 | CA$3.13 +206.4% | 28.0% | CA$4.00 | CA$2.25 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CA$1.53 | CA$4.88 +219.7% | 53.8% | CA$7.50 | CA$2.25 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CA$1.75 | CA$6.38 +264.3% | 17.6% | CA$7.50 | CA$5.25 | CA$0.13 | 2 |
Jul ’24 | CA$1.85 | CA$6.38 +244.6% | 17.6% | CA$7.50 | CA$5.25 | CA$0.11 | 2 |
Jun ’24 | CA$1.73 | CA$6.38 +269.6% | 17.6% | CA$7.50 | CA$5.25 | CA$0.13 | 2 |
May ’24 | CA$2.00 | CA$7.13 +256.3% | 5.3% | CA$7.50 | CA$6.75 | CA$0.13 | 2 |
Apr ’24 | CA$1.95 | CA$7.13 +265.4% | 5.3% | CA$7.50 | CA$6.75 | CA$0.17 | 2 |
Mar ’24 | CA$1.78 | CA$7.13 +301.4% | 5.3% | CA$7.50 | CA$6.75 | CA$0.18 | 2 |
Feb ’24 | CA$1.93 | CA$7.13 +270.1% | 5.3% | CA$7.50 | CA$6.75 | CA$0.23 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.