Western Energy Services Évaluation

Le site WRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WRG ( CA$2.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$4.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WRG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WRG?

Mesure clé : Comme WRG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WRG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WRG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WRG?
Ratio PS	0.4x
Vente	CA$219.61m
Capitalisation boursière	CA$91.04m

WRG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WRG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.5x
AKT.A AKITA Drilling	0.4x	14.6%	CA$65.4m
SDI Stampede Drilling	0.5x	5.5%	CA$42.4m
PHX PHX Energy Services	0.7x	5.4%	CA$452.7m
ESI Ensign Energy Services	0.3x	1.6%	CA$564.9m
WRG Western Energy Services	0.4x	3.7%	CA$91.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?

3 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure	0.08x	n/a	US$3.10m
FLNT Flint	0.004x	n/a	US$1.97m
DVG Divergent Energy Services	0.01x	n/a	US$134.21k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Energy Services ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WRG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WRG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WRG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.31

6.0%

-2.1%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$63.99

2.6%

6.9%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$90.34

3.1%

16.8%