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Kolibri Global Energy Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Kolibri Global Energy possède un total de capitaux propres de $178.5M et une dette totale de $33.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18.9%. Son actif total et son passif total sont $231.0M et de $52.5M. L'EBIT de Kolibri Global Energy est $23.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $1.1M.
Informations clés
18.9%
Ratio d'endettement
US$33.68m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.3x |
| Argent liquide | US$1.15m |
| Fonds propres | US$178.49m |
| Total du passif | US$52.49m |
| Total des actifs | US$230.98m |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KEI ( $8.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $10.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KEI ( $8.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $41.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KEI ( 18.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KEI a été réduit de 23.5% à 18.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KEI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 108.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KEI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.3 x couverture).