Clarke Évaluation
Le site CKI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CKI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CKI ( CA$23.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CKI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKI?
Mesure clé : Comme CKI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CKI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Les revenus | CA$23.84m |
| Capitalisation boursière | CA$332.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CKI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8x | ||
OLY Olympia Financial Group | 9.9x | -11.1% | CA$242.8m |
AGF.B AGF Management | 8.4x | -7.7% | CA$722.4m |
GCG.A Guardian Capital Group | 9.3x | n/a | CA$960.0m |
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust | 4.5x | -36.9% | CA$892.2m |
CKI Clarke | 13.9x | n/a | CA$332.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CKI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CKI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Capital Markets ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
INXD INX Digital Company | 0.2x | n/a | US$10.95m |
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust | 0.8x | n/a | US$10.84m |
CSOC.A Canso Select Opportunities | 1.7x | n/a | US$9.53m |
IDK ThreeD Capital | 2.5x | n/a | US$7.67m |
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CKI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Capital Markets ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CKI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CKI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRK
US$36.45
7D
3.0%
1Y
32.7%
AGF Management
CA$722.4m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$11.09
7D
1.5%
1Y
51.3%
Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
CA$15.2m
Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (the "REIT") is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust dated July 2, 2020, which was amended and restated on April 30, 2021.
MAR.UN
CA$0.74
7D
-3.9%
1Y
4.2%