Olympia Financial Group Évaluation
Le site OLY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OLY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OLY ( CA$103 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$166.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OLY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OLY?
Mesure clé : Comme OLY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OLY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Les revenus | CA$24.45m |
| Capitalisation boursière | CA$247.85m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OLY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18x | ||
CKI Clarke | 13.8x | n/a | CA$329.3m |
AGF.B AGF Management | 8.1x | -7.7% | CA$697.7m |
WED Westaim | 11.3x | n/a | CA$634.5m |
LPC Lorne Park Capital Partners | 38.7x | n/a | CA$68.9m |
OLY Olympia Financial Group | 10.1x | -11.1% | CA$247.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OLY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OLY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Capital Markets ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
INXD INX Digital Company | 0.3x | n/a | US$12.67m |
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust | 0.9x | n/a | US$11.02m |
CSOC.A Canso Select Opportunities | 2.3x | n/a | US$9.59m |
PXI Planet Ventures | 1.7x | n/a | US$4.47m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OLY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Capital Markets ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OLY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | 7.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OLY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRK
US$36.00
7D
1.4%
1Y
29.2%
AGF Management
CA$697.7m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$10.74
7D
-1.5%
1Y
46.9%
Canso Select Opportunities
CA$13.4m
A publicly owned hedge fund manager.
CSOC.A
CA$2.25
7D
0%
1Y
15.4%