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D-BOX Technologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
D-BOX Technologies possède un total de capitaux propres de CA$11.8M et une dette totale de CA$2.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.4%. Son actif total et son passif total sont CA$20.5M et de CA$8.7M. L'EBIT de D-BOX Technologies est CA$297.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$1.9M.
Informations clés
24.4%
Ratio d'endettement
CA$2.88m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 0.6x |
Argent liquide | CA$1.91m |
Fonds propres | CA$11.81m |
Total du passif | CA$8.73m |
Total des actifs | CA$20.55m |
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Dec 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DBO ( CA$16.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$6.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DBO ( CA$16.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$1.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DBO ( 8.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DBO a été réduit de 24.4% à 24.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DBO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 82.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DBO sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.6 x couverture).