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BioRem Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
BioRem possède un total de capitaux propres de CA$7.4M et une dette totale de CA$2.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 38.5%. Son actif total et son passif total sont CA$22.1M et de CA$14.7M. L'EBIT de BioRem est CA$4.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 17.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$5.9M.
Informations clés
38.5%
Ratio d'endettement
CA$2.84m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 17.1x |
| Argent liquide | CA$5.90m |
| Fonds propres | CA$7.37m |
| Total du passif | CA$14.69m |
| Total des actifs | CA$22.06m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BRM ( CA$18.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$11.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BRM ( CA$18.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$3.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: BRM dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de BRM est passé de 0% à 38.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de BRM est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 129.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de BRM sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 17.1 x couverture).